0.3528
每万份收益 [2025-09-26]
1.1460%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.92亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.3528 |
1.146% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.3034 |
1.094% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.2895 |
1.069% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.3254 |
1.051% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.4150 |
1.036% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.4993 |
1.018% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.2544 |
1.032% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.2560 |
1.043% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.2558 |
1.054% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.2964 |
1.067% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.3803 |
1.062% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.5270 |
1.036% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.2742 |
1.053% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.2777 |
1.056% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.2802 |
1.061% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.2866 |
1.065% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.3304 |
1.067% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.5595 |
1.075% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.2805 |
1.085% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.2863 |
1.09% |