0.3497
每万份收益 [2025-09-28]
1.5890%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2017-08-04
- 基金经理：丁士恒 陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-28 |
0.3497 |
1.589% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3496 |
1.589% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.6026 |
1.59% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3401 |
1.483% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.5681 |
1.516% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4249 |
1.442% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3893 |
1.46% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3497 |
1.459% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3498 |
1.462% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.4022 |
1.468% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.4023 |
1.498% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.4278 |
1.476% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.4585 |
1.51% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3873 |
1.45% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3558 |
1.493% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3617 |
1.503% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.4576 |
1.51% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3615 |
1.478% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.4910 |
1.53% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3463 |
1.472% |