0.3028
每万份收益 [2025-09-26]
1.1240%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.3028 |
1.124% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.3015 |
1.125% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.3019 |
1.126% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.3266 |
1.211% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.3023 |
1.242% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.6084 |
1.246% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.3049 |
1.256% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.3029 |
1.26% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.4638 |
1.265% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.3843 |
1.186% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.3107 |
1.148% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.6264 |
1.169% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.3137 |
1.173% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.3126 |
1.179% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.3136 |
1.181% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.3118 |
1.181% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.3507 |
1.184% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.6340 |
1.166% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.3251 |
1.161% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.3158 |
1.155% |