华泰紫金天天金交易型货币A
(511670)公募货币型
0.3099
每万份收益 [2025-09-27]
1.1240%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2017-08-11
- 基金经理：陈利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.75亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华泰证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-27 |
0.3099 |
1.124% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3094 |
1.12% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3066 |
1.115% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3066 |
1.114% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3055 |
1.112% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3033 |
1.112% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.3020 |
1.11% |
| 8 |
2025-09-20 |
0.3020 |
1.103% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3009 |
1.106% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3035 |
1.108% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3039 |
1.11% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3052 |
1.112% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2991 |
1.12% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.2892 |
1.134% |
| 15 |
2025-09-13 |
0.3068 |
1.15% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.3054 |
1.157% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.3070 |
1.169% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.3077 |
1.185% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.3211 |
1.341% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.3246 |
1.344% |