大成添益交易型货币E
(511690)公募货币型
0.2993
每万份收益 [2025-09-28]
1.0690%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | 0.2993 | 1.069% |
| 2025-09-27 | 0.2993 | 1.059% |
| 2025-09-26 | 0.2979 | 1.049% |
| 2025-09-25 | 0.2902 | 1.04% |
| 2025-09-24 | 0.2856 | 1.035% |
| 2025-09-23 | 0.2838 | 1.03% |
| 2025-09-22 | 0.2824 | 1.028% |
| 2025-09-21 | 0.2804 | 1.031% |
| 2025-09-20 | 0.2803 | 1.034% |
| 2025-09-19 | 0.2821 | 1.037% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成添益交易型货币E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.56亿份 | 2458 |
基金经理
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刘谢冰 上任时间：2024-09-19
刘谢冰先生:硕士,曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理,现任"银华惠添益货币市场基金"、"银华活钱宝货币市场基金"、"银华多利宝货币市场基金"、"银华惠增利货币市场基金"基金经理。现任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成添益交易型货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成添益交易型货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 大成添益交易型货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成添益交易型货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-25 | 关于大成添益交易型货币市场基金增加广发证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成添益交易型货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-29 | 大成添益交易型货币市场基金更新招募说明书 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 大成添益交易型货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-28 | 大成添益交易型货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-28 | 大成添益交易型货币市场基金更新招募说明书 |
| 2024-09-26 | 大成添益交易型货币市场基金变更基金经理公告 |
| 2024-09-24 | 大成添益交易型货币市场基金更新招募说明书 |
| 2024-09-24 | 大成添益交易型货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-21 | 大成添益交易型货币市场基金增聘基金经理公告 |