0.2993
每万份收益 [2025-09-28]
1.0690%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-28 |
0.2993 |
1.069% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2993 |
1.059% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2979 |
1.049% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2902 |
1.04% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2856 |
1.035% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2838 |
1.03% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2824 |
1.028% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2804 |
1.031% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2803 |
1.034% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2821 |
1.037% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2801 |
1.18% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2771 |
1.184% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2796 |
1.188% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2870 |
1.334% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2864 |
1.339% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2864 |
1.344% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.5527 |
1.349% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2877 |
1.213% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2860 |
1.221% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.5551 |
1.229% |