0.3948
每万份收益 [2025-09-27]
1.6140%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2016-09-23
- 基金经理：罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-27 |
0.3948 |
1.614% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.4016 |
1.607% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.4313 |
1.624% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3980 |
1.604% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.5273 |
1.651% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.5362 |
1.565% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.3815 |
1.486% |
| 8 |
2025-09-20 |
0.3817 |
1.485% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.4344 |
1.486% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3934 |
1.501% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.4862 |
1.5% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3648 |
1.447% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3875 |
1.459% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.3796 |
1.483% |
| 15 |
2025-09-13 |
0.3824 |
1.489% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.4643 |
1.492% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.3902 |
1.447% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.3869 |
1.453% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.3867 |
1.455% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.4341 |
1.455% |