0.0101
每万份收益 [2025-09-28]
0.0430%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2017-03-20
- 基金经理：陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：37.41亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：金鹰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-28 |
0.0101 |
0.043% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.0100 |
0.044% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.0119 |
0.045% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.0118 |
0.045% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.0125 |
0.045% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.0127 |
0.045% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.0126 |
0.045% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.0121 |
0.045% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.0120 |
0.046% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.0129 |
0.046% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.0122 |
0.045% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.0125 |
0.046% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.0125 |
0.046% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.0130 |
0.067% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.0123 |
0.067% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.0123 |
0.067% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.0124 |
0.067% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.0129 |
0.067% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.0122 |
0.067% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.0531 |
0.067% |