0.3235
每万份收益 [2025-09-26]
1.2230%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2015-07-14
- 基金经理：郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.01亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华泰柏瑞
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.3235 |
1.223% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.3235 |
1.209% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.3093 |
1.22% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.3879 |
1.219% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.3924 |
1.201% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.5949 |
1.173% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.2971 |
1.168% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.3434 |
1.166% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.3077 |
1.166% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.3547 |
1.165% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.3383 |
1.165% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.5853 |
1.167% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.2933 |
1.167% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.3443 |
1.166% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.3057 |
1.169% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.3552 |
1.171% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.3409 |
1.17% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.5856 |
1.171% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.2925 |
1.17% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.3489 |
1.169% |