银华日利A
(511880)公募净值货币型
100.9533
0.03%+0.0260
单位净值 [2025-09-30]
133.0654
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：2.85%
- 最近三年：4.86%
- 成立以来：35.56%
- 成立日期：2013-04-01
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-04-08 | 2013-04-03 | 1.0000 | 100.0740 | 0.010000 |