银华日利A
(511880)公募净值货币型
100.9533
0.03%+0.0260
单位净值 [2025-09-30]
133.0654
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：2.85%
- 最近三年：4.86%
- 成立以来：35.56%
- 成立日期：2013-04-01
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 1.552100 | 2024-12-31 |
| 2 | 1.783000 | 2023-12-29 |
| 3 | 1.717000 | 2022-12-29 |
| 4 | 2.015000 | 2020-12-31 |
| 5 | 2.519000 | 2019-12-30 |
| 6 | 3.503000 | 2018-12-28 |
| 7 | 3.578000 | 2017-12-28 |
| 8 | 2.540000 | 2016-12-29 |
| 9 | 3.327000 | 2015-12-31 |
| 10 | 4.228000 | 2014-12-31 |
| 11 | 3.208000 | 2014-01-17 |