银华日利A

(511880)公募净值货币型
100.9533 0.03%+0.0260
单位净值 [2025-09-30]
133.0654
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月:0.11%
  • 最近一季:0.29%
  • 最近半年:0.59%
  • 今年以来:0.89%
  • 最近一年:1.20%
  • 最近两年:2.85%
  • 最近三年:4.86%
  • 成立以来:35.56%
  • 成立日期:2013-04-01
  • 基金经理:王树丽
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.63亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:现金型
  • 管理公司:银华
发表日期 标题
2025-09-26 分代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额部分代销机构的机构投资者的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-09-25 银华基金管理股份有限公司关于开展银华交易型货币市场基金A类基金份额销售服务费费率优惠活动的公告
2025-08-29 银华交易型货币市场基金2025年中期报告
2025-07-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 银华交易型货币市场基金2025年第二季度报告
2025-07-16 基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-07-14 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-07-10 基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-06-11 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表
2025-06-11 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-06-04 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-28 金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-05-14 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-07 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-30 银华交易型货币市场基金招募说明书更新(2025年第1号)
2025-04-30 银华交易型货币市场基金基金产品资料概要更新
2025-04-28 金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
2025-04-21 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 银华交易型货币市场基金2025年第一季度报告
2025-04-17 B类基金份额代销机构的机构投资者大额申购业务和C类基金份额代销机构的机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告