100.9533
0.03%+0.0260
单位净值 [2025-09-30]
133.0654
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：2.85%
- 最近三年：4.86%
- 成立以来：35.56%
- 成立日期：2013-04-01
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
100.9533 |
133.0654 |
0.03% |
| 2 |
2025-09-29 |
100.9273 |
133.0394 |
0.00% |
| 3 |
2025-09-26 |
100.9246 |
133.0367 |
0.01% |
| 4 |
2025-09-25 |
100.9161 |
133.0282 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-24 |
100.9128 |
133.0249 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-23 |
100.9098 |
133.0219 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-22 |
100.9069 |
133.0190 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-19 |
100.9041 |
133.0162 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-18 |
100.8965 |
133.0086 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-17 |
100.8929 |
133.0050 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-16 |
100.8902 |
133.0023 |
0.00% |
| 12 |
2025-09-15 |
100.8875 |
132.9996 |
0.00% |
| 13 |
2025-09-12 |
100.8844 |
132.9965 |
0.01% |
| 14 |
2025-09-11 |
100.8764 |
132.9885 |
0.00% |
| 15 |
2025-09-10 |
100.8737 |
132.9858 |
0.00% |
| 16 |
2025-09-09 |
100.8708 |
132.9829 |
0.00% |
| 17 |
2025-09-08 |
100.8679 |
132.9800 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-05 |
100.8645 |
132.9766 |
0.01% |
| 19 |
2025-09-04 |
100.8567 |
132.9688 |
0.00% |
| 20 |
2025-09-03 |
100.8541 |
132.9662 |
0.00% |