国联日盈A
(511930)公募货币型
0.2982
每万份收益 [2025-09-26]
1.7520%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2015-11-30
- 基金经理：韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.77亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-26 | 0.2982 | 1.752% |
| 2025-09-25 | 0.2933 | 1.881% |
| 2025-09-24 | 0.2973 | 1.885% |
| 2025-09-23 | 0.7302 | 1.887% |
| 2025-09-22 | 1.1069 | 1.661% |
| 2025-09-21 | 0.6054 | 1.236% |
| 2025-09-19 | 0.5407 | 1.235% |
| 2025-09-18 | 0.3017 | 1.109% |
| 2025-09-17 | 0.2995 | 1.112% |
| 2025-09-16 | 0.3051 | 1.116% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联日盈A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.02亿份 | 119 |
基金经理
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韩正宇 上任时间：2021-05-18
韩正宇先生:中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入中融基金,现任固收投资部基金经理。2021年5月18日起任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-12 | 国联基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子冒用“国联基金”名义进行诈骗活动的风险提示公告 |
| 2025-07-21 | 国联日日盈交易型货币市场基金2025年第2度报告 |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 国联日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-04 | 国联日日盈交易型货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 国联日日盈交易型货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 国联日日盈交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 国联日日盈交易型货币市场基金招募说明书更新（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 国联日日盈交易型货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 国联日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-09 | 国联日日盈交易型货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-09 | 国联日日盈交易型货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-09 | 国联日日盈交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-09 | 国联日日盈交易型货币市场基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-04-07 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金基金托管人信息变更并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-04 | 国联日日盈交易型货币市场基金托管协议 |
| 2025-04-04 | 国联日日盈交易型货币市场基金基金合同 |
| 2025-04-04 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金基金托管人信息变更并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-03-01 | 国联基金管理有限公司关于国联日日盈交易型货币市场基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |