国联日盈A
(511930)公募货币型
0.2982
每万份收益 [2025-09-26]
1.7520%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2015-11-30
- 基金经理：韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.77亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-01 | 2015-11-30 | 0.0100 | 1.0000 | 0.010000 |