0.2982
每万份收益 [2025-09-26]
1.7520%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2015-11-30
- 基金经理：韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.77亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.2982 |
1.752% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.2933 |
1.881% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.2973 |
1.885% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.7302 |
1.887% |
| 5 |
2025-09-22 |
1.1069 |
1.661% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.6054 |
1.236% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.5407 |
1.235% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.3017 |
1.109% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.2995 |
1.112% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.3051 |
1.116% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.3043 |
1.117% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.6025 |
1.118% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.3016 |
1.122% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.3077 |
1.227% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.3068 |
1.286% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.3069 |
1.288% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.3059 |
1.289% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.6114 |
1.291% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.5008 |
1.297% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.4189 |
1.196% |