0.3309
每万份收益 [2025-09-27]
1.2090%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2016-11-22
- 基金经理：周卓熙 曾雪兰 温秀娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-27 |
0.3309 |
1.209% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3313 |
1.207% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3363 |
1.211% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3257 |
1.235% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3221 |
1.235% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3328 |
1.238% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.3260 |
1.24% |
| 8 |
2025-09-20 |
0.3260 |
1.241% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3400 |
1.241% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3817 |
1.234% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3249 |
1.205% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3290 |
1.205% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3364 |
1.204% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.3268 |
1.201% |
| 15 |
2025-09-13 |
0.3268 |
1.202% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.3265 |
1.204% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.3275 |
1.208% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.3251 |
1.212% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.3270 |
1.216% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.3290 |
1.219% |