0.3264
每万份收益 [2025-09-28]
1.1680%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2015-12-28
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：272.19亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-28 |
0.3264 |
1.168% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3264 |
1.157% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3261 |
1.147% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3209 |
1.136% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3132 |
1.129% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3067 |
1.124% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3065 |
1.121% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3069 |
1.118% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3069 |
1.117% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3055 |
1.116% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3070 |
1.113% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3047 |
1.111% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3000 |
1.111% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3017 |
1.117% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3047 |
1.118% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3047 |
1.118% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3005 |
1.117% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3025 |
1.12% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3053 |
1.121% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3103 |
1.117% |