0.3020
每万份收益 [2025-09-26]
1.0880%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2015-10-16
- 基金经理：徐寅喆 许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：174.98亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：汇添富
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.3020 |
1.088% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.3015 |
1.083% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.2991 |
1.078% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.2928 |
1.074% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.2954 |
1.074% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.5850 |
1.071% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.2921 |
1.068% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.2917 |
1.067% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.2924 |
1.067% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.2929 |
1.067% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.2881 |
1.074% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.5804 |
1.077% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.2906 |
1.08% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.2916 |
1.081% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.2926 |
1.084% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.3059 |
1.086% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.2936 |
1.082% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.5851 |
1.083% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.2927 |
1.088% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.2972 |
1.09% |