0.5937
每万份收益 [2025-09-28]
1.0640%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2012-12-27
- 基金经理：厉卓然 高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：59.27亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华宝
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-28 |
0.5937 |
1.064% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2931 |
1.023% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2885 |
1.045% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2806 |
1.026% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3137 |
1.009% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2604 |
1.008% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5155 |
1.005% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3346 |
1.002% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2530 |
1.001% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2488 |
1.028% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3106 |
1.032% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.2550 |
1.029% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5094 |
1.045% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3326 |
1.048% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3056 |
1.034% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2563 |
1.021% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3042 |
1.04% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.2865 |
1.046% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5138 |
1.042% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3068 |
1.044% |