富国中证价值ETF

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	70151.79	50.33%	50.51%
金融业	15970.63	11.46%	11.50%
采矿业	13832.59	9.92%	9.96%
交通运输、仓储和邮政业	9590.69	6.88%	6.90%
批发和零售业	6898.50	4.95%	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6881.02	4.94%	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	4503.72	3.23%	3.24%
建筑业	2864.74	2.06%	2.06%
水利、环境和公共设施管理业	2712.01	1.95%	1.95%
科学研究和技术服务业	1392.39	1.00%	1.00%
租赁和商务服务业	1392.18	1.00%	1.00%
教育	1379.32	0.99%	0.99%
房地产业	1325.56	0.95%	0.95%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	120940.34	54.31%	54.46%
采矿业	25608.24	11.50%	11.53%
金融业	23851.51	10.71%	10.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12845.86	5.77%	5.79%
交通运输、仓储和邮政业	10900.11	4.89%	4.91%
建筑业	8174.40	3.67%	3.68%
批发和零售业	6649.38	2.99%	2.99%
水利、环境和公共设施管理业	4505.60	2.02%	2.03%
房地产业	4325.33	1.94%	1.95%
租赁和商务服务业	2301.79	1.03%	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1948.87	0.87%	0.88%
科学研究和技术服务业	2.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	105770.95	52.74%	52.89%
采矿业	24912.02	12.42%	12.46%
金融业	20854.87	10.40%	10.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12475.31	6.22%	6.24%
交通运输、仓储和邮政业	10660.76	5.31%	5.33%
建筑业	7566.78	3.77%	3.78%
批发和零售业	5923.61	2.95%	2.96%
房地产业	4085.10	2.04%	2.04%
水利、环境和公共设施管理业	4014.76	2.00%	2.01%
租赁和商务服务业	2038.49	1.02%	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1669.51	0.83%	0.83%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	116203.44	53.64%	53.92%
金融业	20423.68	9.43%	9.48%
批发和零售业	13971.43	6.45%	6.48%
建筑业	12862.24	5.94%	5.97%
采矿业	12621.52	5.83%	5.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	11319.04	5.22%	5.25%
交通运输、仓储和邮政业	8650.07	3.99%	4.01%
房地产业	6230.13	2.88%	2.89%
水利、环境和公共设施管理业	4428.33	2.04%	2.05%
租赁和商务服务业	2219.72	1.02%	1.03%
文化、体育和娱乐业	2215.71	1.02%	1.03%
科学研究和技术服务业	2192.63	1.01%	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	2157.66	0.99%	1.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14223.86	48.31%	48.88%
采矿业	3155.65	10.72%	10.84%
金融业	2512.17	8.53%	8.63%
房地产业	2018.47	6.86%	6.94%
批发和零售业	1831.18	6.22%	6.29%
交通运输、仓储和邮政业	1420.49	4.82%	4.88%
建筑业	1381.35	4.69%	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	904.56	3.07%	3.11%
水利、环境和公共设施管理业	574.14	1.95%	1.97%
科学研究和技术服务业	537.73	1.83%	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	274.51	0.93%	0.94%
租赁和商务服务业	266.23	0.90%	0.91%
卫生和社会工作	2.19	0.01%	0.01%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14930.29	42.84%	43.15%
采矿业	4108.25	11.79%	11.87%
房地产业	3010.36	8.64%	8.70%
金融业	2987.60	8.57%	8.64%
批发和零售业	2982.92	8.56%	8.62%
建筑业	2041.31	5.86%	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	2039.63	5.85%	5.90%
文化、体育和娱乐业	860.62	2.47%	2.49%
科学研究和技术服务业	766.77	2.20%	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	516.34	1.48%	1.49%
租赁和商务服务业	306.16	0.88%	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.11%	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.03%	0.03%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14067.58	41.47%	41.76%
采矿业	4172.12	12.30%	12.39%
房地产业	3331.96	9.82%	9.89%
金融业	3184.92	9.39%	9.45%
批发和零售业	3006.42	8.86%	8.92%
交通运输、仓储和邮政业	1981.26	5.84%	5.88%
建筑业	1931.95	5.69%	5.74%
文化、体育和娱乐业	686.45	2.02%	2.04%
科学研究和技术服务业	648.38	1.91%	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	368.14	1.09%	1.09%
租赁和商务服务业	307.07	0.91%	0.91%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14446.16	50.44%	50.88%
金融业	4425.93	15.46%	15.59%
批发和零售业	1832.48	6.40%	6.45%
房地产业	1798.34	6.28%	6.33%
采矿业	1604.19	5.60%	5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1288.01	4.50%	4.54%
科学研究和技术服务业	768.51	2.68%	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	732.92	2.56%	2.58%
水利、环境和公共设施管理业	564.77	1.97%	1.99%
租赁和商务服务业	335.63	1.17%	1.18%
建筑业	297.72	1.04%	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	296.20	1.03%	1.04%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18261.37	52.21%	52.97%
金融业	5228.36	14.95%	15.17%
批发和零售业	2101.17	6.01%	6.09%
房地产业	2095.36	5.99%	6.08%
采矿业	1711.35	4.89%	4.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1323.80	3.78%	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1035.22	2.96%	3.00%
科学研究和技术服务业	1022.10	2.92%	2.96%
水利、环境和公共设施管理业	688.80	1.97%	2.00%
租赁和商务服务业	352.52	1.01%	1.02%
建筑业	333.19	0.95%	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	321.75	0.92%	0.93%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15378.00	44.76%	44.96%
金融业	5360.06	15.60%	15.67%
房地产业	5032.42	14.65%	14.71%
采矿业	2283.43	6.65%	6.68%
批发和零售业	1542.95	4.49%	4.51%
科学研究和技术服务业	1108.66	3.22%	3.24%
建筑业	1107.76	3.22%	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	800.39	2.33%	2.34%
文化、体育和娱乐业	356.74	1.04%	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	352.28	1.03%	1.03%
租赁和商务服务业	322.56	0.94%	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	280.42	0.82%	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	273.82	0.80%	0.80%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10312.08	48.83%	49.16%
金融业	3191.87	15.11%	15.22%
房地产业	2746.03	13.00%	13.09%
采矿业	1022.56	4.84%	4.87%
批发和零售业	823.76	3.90%	3.93%
建筑业	632.25	3.00%	3.01%
科学研究和技术服务业	615.52	2.92%	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	577.20	2.73%	2.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	228.49	1.08%	1.09%
文化、体育和娱乐业	220.89	1.05%	1.05%
租赁和商务服务业	208.29	0.99%	0.99%
交通运输、仓储和邮政业	199.43	0.94%	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	198.09	0.94%	0.94%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9448.60	46.44%	46.92%
房地产业	2598.79	12.77%	12.90%
金融业	2392.85	11.76%	11.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1325.11	6.51%	6.58%
采矿业	781.60	3.84%	3.88%
水利、环境和公共设施管理业	610.26	3.00%	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	583.83	2.87%	2.90%
科学研究和技术服务业	583.46	2.87%	2.90%
建筑业	538.62	2.65%	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	518.72	2.55%	2.58%
文化、体育和娱乐业	381.20	1.87%	1.89%
租赁和商务服务业	199.05	0.98%	0.99%
批发和零售业	175.74	0.86%	0.87%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9219.56	45.97%	46.56%
金融业	2677.24	13.35%	13.52%
房地产业	2471.57	12.32%	12.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1067.06	5.32%	5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	609.35	3.04%	3.08%
科学研究和技术服务业	599.45	2.99%	3.03%
建筑业	595.20	2.97%	3.01%
水利、环境和公共设施管理业	586.17	2.92%	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	577.61	2.88%	2.92%
采矿业	575.32	2.87%	2.91%
文化、体育和娱乐业	384.10	1.92%	1.94%
批发和零售业	249.21	1.24%	1.26%
租赁和商务服务业	187.77	0.94%	0.95%
农、林、牧、渔业	0.54	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10376.10	55.10%	55.90%
房地产业	2189.89	11.63%	11.80%
金融业	2066.22	10.97%	11.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	762.33	4.05%	4.11%
建筑业	739.75	3.93%	3.99%
科学研究和技术服务业	682.42	3.62%	3.68%
水利、环境和公共设施管理业	577.59	3.07%	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	328.67	1.75%	1.77%
批发和零售业	293.99	1.56%	1.58%
采矿业	192.76	1.02%	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	186.01	0.99%	1.00%
文化、体育和娱乐业	165.46	0.88%	0.89%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10397.64	54.56%	55.15%
房地产业	2361.10	12.39%	12.52%
金融业	2120.09	11.12%	11.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	726.96	3.81%	3.86%
建筑业	704.71	3.70%	3.74%
科学研究和技术服务业	687.24	3.61%	3.65%
水利、环境和公共设施管理业	530.62	2.79%	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	390.15	2.05%	2.07%
批发和零售业	381.76	2.01%	2.02%
采矿业	189.65	1.00%	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	184.39	0.97%	0.98%
文化、体育和娱乐业	178.98	0.94%	0.95%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10583.61	48.48%	49.10%
金融业	3520.15	16.12%	16.33%
房地产业	2893.06	13.25%	13.42%
采矿业	853.41	3.91%	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	826.20	3.78%	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	659.39	3.02%	3.06%
批发和零售业	637.68	2.92%	2.96%
科学研究和技术服务业	417.35	1.91%	1.94%
建筑业	383.90	1.76%	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	290.39	1.33%	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	261.64	1.20%	1.21%
文化、体育和娱乐业	226.30	1.03%	1.05%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9793.03	44.79%	46.06%
金融业	3877.64	17.74%	18.24%
房地产业	3188.56	14.58%	15.00%
交通运输、仓储和邮政业	839.31	3.84%	3.95%
采矿业	792.79	3.63%	3.73%
批发和零售业	665.43	3.04%	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	622.33	2.85%	2.93%
科学研究和技术服务业	403.05	1.84%	1.90%
建筑业	401.80	1.84%	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	248.40	1.14%	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	218.62	1.00%	1.03%
文化、体育和娱乐业	210.46	0.96%	0.99%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11841.69	43.21%	44.06%
金融业	4434.49	16.18%	16.50%
房地产业	2357.86	8.60%	8.77%
批发和零售业	2203.49	8.04%	8.20%
交通运输、仓储和邮政业	1444.73	5.27%	5.38%
建筑业	1104.06	4.03%	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	853.46	3.11%	3.18%
科学研究和技术服务业	714.58	2.60%	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	646.33	2.35%	2.40%
农、林、牧、渔业	498.52	1.82%	1.85%
水利、环境和公共设施管理业	324.15	1.18%	1.21%
采矿业	234.75	0.86%	0.87%
租赁和商务服务业	218.41	0.80%	0.81%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23826.90	42.45%	42.93%
金融业	9906.92	17.64%	17.85%
房地产业	5566.05	9.92%	10.03%
批发和零售业	4502.71	8.02%	8.11%
交通运输、仓储和邮政业	3233.43	5.76%	5.83%
建筑业	2214.28	3.94%	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1766.44	3.15%	3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1286.43	2.29%	2.32%
科学研究和技术服务业	1072.05	1.91%	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	574.61	1.02%	1.04%
采矿业	535.45	0.95%	0.96%
农、林、牧、渔业	529.76	0.94%	0.95%
租赁和商务服务业	485.11	0.86%	0.87%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26244.07	46.39%	46.83%
金融业	8586.42	15.18%	15.32%
批发和零售业	4728.77	8.36%	8.44%
房地产业	4258.78	7.53%	7.60%
交通运输、仓储和邮政业	2480.82	4.39%	4.43%
建筑业	2117.55	3.74%	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1949.78	3.45%	3.48%
水利、环境和公共设施管理业	1740.55	3.08%	3.11%
文化、体育和娱乐业	1309.06	2.31%	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	1157.16	2.05%	2.06%
科学研究和技术服务业	548.52	0.97%	0.98%
农、林、牧、渔业	472.29	0.83%	0.84%
采矿业	446.26	0.79%	0.80%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27305.63	46.14%	46.68%
金融业	9100.46	15.38%	15.56%
批发和零售业	4714.48	7.97%	8.06%
房地产业	4631.30	7.83%	7.92%
交通运输、仓储和邮政业	2801.46	4.73%	4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2400.25	4.06%	4.10%
建筑业	2319.20	3.92%	3.96%
水利、环境和公共设施管理业	1201.93	2.03%	2.05%
文化、体育和娱乐业	1189.09	2.01%	2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	1163.12	1.97%	1.99%
科学研究和技术服务业	580.70	0.98%	0.99%
农、林、牧、渔业	546.59	0.92%	0.93%
采矿业	546.49	0.92%	0.93%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23318.12	47.31%	47.76%
金融业	7659.51	15.53%	15.69%
房地产业	5235.69	10.63%	10.72%
批发和零售业	3178.53	6.46%	6.51%
建筑业	2353.26	4.78%	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	2064.65	4.19%	4.23%
水利、环境和公共设施管理业	1307.22	2.66%	2.68%
文化、体育和娱乐业	993.33	2.02%	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	892.75	1.81%	1.83%
科学研究和技术服务业	475.76	0.97%	0.97%
租赁和商务服务业	454.83	0.92%	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	453.22	0.91%	0.93%
农、林、牧、渔业	438.08	0.89%	0.90%