富国中证价值ETF
(512040)公募ETF指数型
1.1036
0.26%+0.0029
单位净值 [2025-09-30]
2.4152
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.02%
- 最近一季：14.71%
- 最近半年：13.98%
- 今年以来：12.80%
- 最近一年：11.08%
- 最近两年：31.15%
- 最近三年：49.05%
- 成立以来：148.34%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.06亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1036 | 2.4152 | 0.26% |
| 2025-09-29 | 1.1007 | 2.4094 | 1.01% |
| 2025-09-26 | 1.0897 | 2.3874 | -0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0901 | 2.3882 | -0.41% |
| 2025-09-24 | 1.0946 | 2.3972 | 1.21% |
| 2025-09-23 | 1.0815 | 2.3710 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 1.0833 | 2.3746 | -0.60% |
| 2025-09-19 | 1.0898 | 2.3876 | 0.89% |
| 2025-09-18 | 1.0802 | 2.3684 | -1.38% |
| 2025-09-17 | 1.0953 | 2.3986 | 1.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证价值ETF | 2.04% | 3.02% | 14.71% | 13.98% | 11.08% | 12.80% |
| 同类型排名 | 797/1127 | 617/1127 | 705/1127 | 732/1127 | 641/1127 | 858/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 23.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 20.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 26.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 23.95亿份 | 5005 |
基金经理
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曹璐迪 上任时间：2020-05-20
曹璐迪女士:中国国籍,硕士学位。2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员,定量研究员。2020年05月20日任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月20日起担任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月6日任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020-08-06起担任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-24 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-29 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第2号) |
| 2025-05-29 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-06 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-04-22 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-03-21 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 关于富国基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-03-19 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 富国基金管理有限公司富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-07 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |