易方达沪深300非银ETF
(512070)公募ETF指数型
0.8713
-1.26%-0.0110
单位净值 [2025-09-30]
2.6139
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.70%
- 最近一季：6.45%
- 最近半年：12.48%
- 今年以来：7.29%
- 最近一年：8.72%
- 最近两年：32.84%
- 最近三年：57.50%
- 成立以来：161.39%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：93.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：76.86亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8713 | 2.6139 | -1.26% |
| 2025-09-29 | 0.8824 | 2.6472 | 3.75% |
| 2025-09-26 | 0.8505 | 2.5515 | -0.08% |
| 2025-09-25 | 0.8512 | 2.5536 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 0.8518 | 2.5554 | 0.67% |
| 2025-09-23 | 0.8461 | 2.5383 | -1.08% |
| 2025-09-22 | 0.8553 | 2.5659 | 0.81% |
| 2025-09-19 | 0.8484 | 2.5452 | -0.64% |
| 2025-09-18 | 0.8539 | 2.5617 | -2.67% |
| 2025-09-17 | 0.8773 | 2.6319 | 0.23% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300非银ETF | 2.98% | -6.70% | 6.45% | 12.48% | 8.72% | 7.29% |
| 同类型排名 | 540/1127 | 1119/1127 | 883/1127 | 757/1127 | 668/1127 | 934/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 94.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 102.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 108.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 92.35亿份 | 35570 |
基金经理
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余海燕 上任时间：2014-06-26
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 关于同意中信证券股份有限公司为易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华西证券为一级交易商的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-21 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-03-21 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 关于易方达基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同、托管协议的公告 |
| 2025-03-19 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-19 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-27 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加瑞银证券为一级交易商的公告 |
| 2025-02-19 | 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |