中金中证A500ETF
(512080)公募ETF指数型
1.2687
0.72%+0.0092
单位净值 [2025-09-30]
1.2687
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.58%
- 最近一季：21.84%
- 最近半年：23.14%
- 今年以来：26.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.87%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：刘重晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2687 | 1.2687 | 0.72% |
| 2025-09-29 | 1.2596 | 1.2596 | 1.47% |
| 2025-09-26 | 1.2414 | 1.2414 | -1.12% |
| 2025-09-25 | 1.2555 | 1.2555 | 0.71% |
| 2025-09-24 | 1.2467 | 1.2467 | 1.39% |
| 2025-09-23 | 1.2296 | 1.2296 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.2321 | 1.2321 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 1.2267 | 1.2267 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.2268 | 1.2268 | -1.05% |
| 2025-09-17 | 1.2398 | 1.2398 | 0.79% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证A500ETF | 3.18% | 4.58% | 21.84% | 23.14% | 0.00% | 26.86% |
| 同类型排名 | 495/1127 | 528/1127 | 490/1127 | 458/1127 | 915/1127 | 555/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.60亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.86亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘重晋 上任时间：2025-01-14
刘重晋先生:博士,2012年2月至2017年3月,在松河投资咨询(深圳)有限公司任副总经理、量化研究员。2017年4月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。2020年11月6日起担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金基金经理。2020年11月6日担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021年1月21日起担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中金基金管理有限公司旗下部分基金增加一级交易商的公告 |
| 2025-04-22 | 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-12 | 关于同意国泰君安证券股份有限公司为中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-02-10 | 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金增加国信证券、国泰君安证券为一级交易商的公告 |
| 2025-01-24 | 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金增加申万宏源西部证券为一级交易商的公告 |
| 2025-01-23 | 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金增加申万宏源证券为一级交易商的公告 |
| 2025-01-21 | 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2025-01-21 | 关于同意中国国际金融股份有限公司为中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-01-21 | 关于同意申万宏源证券有限公司为中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-01-21 | 关于同意国信证券股份有限公司为中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-01-21 | 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金增加海通证券、中金公司为一级交易商的公告 |
| 2025-01-21 | 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-01-16 | 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-01-16 | 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-01-16 | 关于中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-15 | 中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |