易方达MSCI中国A股ETF

(512090)公募ETF指数型MSCI主题
1.9156 0.38%+0.0073
单位净值 [2025-09-30]
1.9156
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.04%
  • 最近一季:19.61%
  • 最近半年:21.38%
  • 今年以来:21.70%
  • 最近一年:20.00%
  • 最近两年:33.87%
  • 最近三年:31.34%
  • 成立以来:91.56%
  • 成立日期:2018-05-17
  • 基金经理:宋钊贤
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.46亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.94亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达MSCI中国A股ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.44% 1.24 1747.80 4.55% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.78% 4.34 1094.63 2.85% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 2.38% 20.35 935.02 2.44% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 1.85% 24.14 727.64 1.90% 0.00 (新增)
5 002594 比亚迪 1.52% 1.80 597.44 1.56% 0.00 (新增)
6 601318 中国平安 1.50% 10.61 588.69 1.53% 0.00 (新增)
7 601288 农业银行 1.26% 83.95 493.63 1.29% 0.00 (新增)
8 601166 兴业银行 1.22% 20.49 478.14 1.25% 0.00 (新增)
9 601398 工商银行 1.20% 62.00 470.58 1.23% 0.00 (新增)
10 000858 五粮液 1.16% 3.83 455.39 1.19% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.99% 1.29 2013.69 5.12% -0.10 (-7.19%)
2 300750 宁德时代 2.81% 4.49 1135.70 2.89% -0.40 (-8.18%)
3 600036 招商银行 2.26% 21.07 912.06 2.32% -1.85 (-8.07%)
4 002594 比亚迪 1.76% 1.89 708.56 1.80% -0.12 (-5.97%)
5 600900 长江电力 1.72% 25.01 695.59 1.77% -2.17 (-7.98%)
6 601318 中国平安 1.41% 10.98 566.94 1.44% -0.97 (-8.12%)
7 000858 五粮液 1.30% 3.98 522.77 1.33% -0.33 (-7.66%)
8 601166 兴业银行 1.14% 21.24 458.69 1.17% 21.24 (100.00%)
9 601288 农业银行 1.12% 87.15 451.44 1.15% -7.33 (-7.76%)
10 601398 工商银行 1.10% 64.41 443.78 1.13% -5.43 (-7.77%)
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