华安中证细分医药ETF

(512120)公募ETF指数型医药行业
0.5182 1.99%+0.0103
单位净值 [2025-09-30]
1.5546
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.37%
  • 最近一季:20.34%
  • 最近半年:22.59%
  • 今年以来:26.92%
  • 最近一年:16.69%
  • 最近两年:8.41%
  • 最近三年:9.56%
  • 成立以来:-69.01%
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金经理:苏卿云
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:8.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.47亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:华安
实时情况
华安中证细分医药ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 14.59% 96.95 5031.65 14.76% 0.00 (新增)
2 603259 药明康德 12.63% 62.65 4357.30 12.78% 0.00 (新增)
3 600436 片仔癀 4.38% 7.56 1512.74 4.44% 0.00 (新增)
4 000538 云南白药 3.62% 22.37 1248.12 3.66% 0.00 (新增)
5 002422 科伦药业 2.92% 28.08 1008.75 2.96% 0.00 (新增)
6 002252 上海莱士 2.65% 133.04 913.96 2.68% 0.00 (新增)
7 000963 华东医药 2.57% 21.99 887.71 2.60% 0.00 (新增)
8 002001 新和成 2.37% 38.51 819.04 2.40% 0.00 (新增)
9 000661 长春高新 2.35% 8.17 810.20 2.38% 0.00 (新增)
10 600196 复星医药 2.32% 31.84 798.79 2.34% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 15.24% 110.21 5422.28 15.39% -4.73 (-4.12%)
2 603259 药明康德 12.48% 65.95 4439.75 12.60% -2.89 (-4.20%)
3 600436 片仔癀 4.52% 7.95 1608.55 4.56% -0.36 (-4.33%)
4 000538 云南白药 3.75% 23.51 1335.47 3.79% -1.08 (-4.39%)
5 002422 科伦药业 3.06% 33.79 1089.16 3.09% -1.46 (-4.14%)
6 002001 新和成 2.56% 40.75 911.91 2.59% -1.81 (-4.25%)
7 000963 华东医药 2.38% 23.11 848.32 2.41% 23.11 (100.00%)
8 002252 上海莱士 2.36% 122.53 840.53 2.38% -2.71 (-2.16%)
9 600196 复星医药 2.34% 33.54 832.72 2.36% -1.45 (-4.14%)
10 000661 长春高新 2.33% 8.49 830.22 2.36% -0.36 (-4.07%)
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