浙商之江凤凰ETF
(512190)公募ETF指数型
2.5743
1.46%+0.0376
单位净值 [2025-09-30]
2.5743
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.12%
- 最近一季：28.66%
- 最近半年：34.49%
- 今年以来：38.42%
- 最近一年：36.36%
- 最近两年：51.58%
- 最近三年：57.65%
- 成立以来：157.43%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：周文超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.5743 | 2.5743 | 1.46% |
| 2025-09-29 | 2.5372 | 2.5372 | 2.44% |
| 2025-09-26 | 2.4767 | 2.4767 | -0.50% |
| 2025-09-25 | 2.4892 | 2.4892 | 0.36% |
| 2025-09-24 | 2.4803 | 2.4803 | 2.73% |
| 2025-09-23 | 2.4145 | 2.4145 | 0.40% |
| 2025-09-22 | 2.4050 | 2.4050 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 2.4040 | 2.4040 | 0.39% |
| 2025-09-18 | 2.3947 | 2.3947 | -0.46% |
| 2025-09-17 | 2.4058 | 2.4058 | 0.49% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江凤凰ETF | 6.62% | 9.12% | 28.66% | 34.49% | 36.36% | 38.42% |
| 同类型排名 | 123/1127 | 280/1127 | 363/1127 | 283/1127 | 328/1127 | 364/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.34亿份 | 247 |
基金经理
更多
周文超 上任时间：2021-04-26
周文超先生:硕士研究生、理学硕士,中国。曾任东方证券股份有限公司量化研究员、套利交易员,国泰基金管理有限公司金融衍生品交易员,浙商证券股份有限公司投资经理。2019年8月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,现任公募权益投资部高级业务副总监。任浙江浙商证券资产管理有限公司权益公募投资执行委员会成员。2021年4月26日担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月26日起担任浙商汇金中证浙江凤凰行动50 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>