浙商之江凤凰ETF

(512190)公募ETF指数型
2.5743 1.46%+0.0376
单位净值 [2025-09-30]
2.5743
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:9.12%
  • 最近一季:28.66%
  • 最近半年:34.49%
  • 今年以来:38.42%
  • 最近一年:36.36%
  • 最近两年:51.58%
  • 最近三年:57.65%
  • 成立以来:157.43%
  • 成立日期:2019-08-05
  • 基金经理:周文超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.29亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.59亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浙商证券资管
实时情况
浙商之江凤凰ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600926 杭州银行 9.92% 34.61 582.14 10.02% 0.00 (新增)
2 002415 海康威视 9.51% 20.11 557.65 9.60% 0.00 (新增)
3 603799 华友钴业 8.84% 14.01 518.65 8.93% 0.00 (新增)
4 002001 新和成 5.74% 15.82 336.49 5.79% 0.00 (新增)
5 002236 大华股份 5.52% 20.38 323.63 5.57% 0.00 (新增)
6 600176 中国巨石 4.80% 24.72 281.81 4.85% 0.00 (新增)
7 002532 天山铝业 4.07% 28.73 238.75 4.11% 0.00 (新增)
8 300604 长川科技 3.48% 4.54 203.89 3.51% 0.00 (新增)
9 605117 德业股份 3.34% 3.72 195.90 3.37% 0.00 (新增)
10 600704 物产中大 2.88% 32.07 169.01 2.91% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600926 杭州银行 10.04% 40.42 583.66 10.13% -6.43 (-13.72%)
2 601916 浙商银行 9.81% 193.91 570.10 9.89% -30.91 (-13.75%)
3 000963 华东医药 9.64% 15.27 560.41 9.72% -2.43 (-13.73%)
4 600352 浙江龙盛 7.35% 45.41 427.31 7.41% -7.23 (-13.73%)
5 600177 雅戈尔 5.60% 40.32 325.38 5.65% -6.43 (-13.75%)
6 300604 长川科技 5.49% 7.65 318.85 5.53% -1.22 (-13.75%)
7 300181 佐力药业 3.48% 12.24 202.45 3.51% -1.94 (-13.68%)
8 601528 瑞丰银行 3.13% 34.23 181.76 3.15% -5.45 (-13.73%)
9 002003 伟星股份 2.95% 14.27 171.24 2.97% -2.28 (-13.78%)
10 002032 苏泊尔 2.81% 2.80 163.46 2.84% 2.80 (100.00%)
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