鹏华中证A50ETF
(512240)公募ETF指数型
1.1695
0.61%+0.0071
单位净值 [2025-09-30]
1.1695
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.16%
- 最近一季：16.19%
- 最近半年：16.93%
- 今年以来：16.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.95%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：陈龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 96.44% | 96.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.36% | 3.34% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |