国泰中证生物医药ETF

(512290)公募ETF指数型医药行业
1.1940 2.82%+0.0337
单位净值 [2025-09-30]
1.1940
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.14%
  • 最近一季:23.58%
  • 最近半年:25.05%
  • 今年以来:31.30%
  • 最近一年:18.51%
  • 最近两年:7.01%
  • 最近三年:8.06%
  • 成立以来:19.40%
  • 成立日期:2019-04-18
  • 基金经理:梁杏 黄岳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:36.49亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:35.30亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰中证生物医药ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 16.45% 833.78 57989.07 16.52% 0.00 (新增)
2 600276 恒瑞医药 14.63% 993.60 51568.01 14.69% 0.00 (新增)
3 300760 迈瑞医疗 14.60% 228.97 51461.37 14.66% 0.00 (新增)
4 002252 上海莱士 4.30% 2207.27 15163.93 4.32% 0.00 (新增)
5 000661 长春高新 3.82% 135.85 13473.77 3.84% 0.00 (新增)
6 688235 百济神州 3.20% 48.25 11272.62 3.21% 0.00 (新增)
7 300122 智飞生物 2.77% 497.76 9751.05 2.78% 0.00 (新增)
8 603392 万泰生物 2.72% 157.49 9606.79 2.74% 0.00 (新增)
9 600161 天坛生物 2.69% 493.36 9467.65 2.70% 0.00 (新增)
10 300832 新产业 2.62% 162.95 9242.60 2.63% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 17.47% 1013.38 68220.42 17.51% -76.00 (-6.98%)
2 600276 恒瑞医药 15.28% 1212.76 59667.95 15.32% -88.15 (-6.78%)
3 300760 迈瑞医疗 13.73% 229.12 53614.45 13.76% -18.24 (-7.37%)
4 002252 上海莱士 4.13% 2352.56 16138.55 4.14% -164.73 (-6.54%)
5 000661 长春高新 4.08% 162.86 15927.87 4.09% -12.16 (-6.95%)
6 300122 智飞生物 3.76% 605.34 14691.52 3.77% -45.60 (-7.01%)
7 603392 万泰生物 3.14% 191.23 12252.00 3.15% -15.25 (-7.38%)
8 600161 天坛生物 3.11% 599.69 12161.79 3.12% -45.60 (-7.07%)
9 300832 新产业 2.96% 198.50 11556.75 2.97% -15.20 (-7.11%)
10 688578 艾力斯 2.48% 113.37 9670.61 2.48% 113.37 (100.00%)
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