工银MSCI中国ETF

(512320)公募ETF指数型MSCI主题
0.7786 0.19%+0.0015
单位净值 [2024-02-23]
0.7786
累计净值 [2024-02-23]
       
净值估算 [2024-11-06   ]
  • 最近一月:7.13%
  • 最近一季:-3.70%
  • 最近半年:-6.85%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:-16.84%
  • 最近两年:-25.03%
  • 最近三年:-33.93%
  • 成立以来:-22.14%
  • 成立日期:2020-06-29
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.28亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信
实时情况
工银MSCI中国ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.11% 0.08 138.08 6.24% -0.01 (-12.50%)
2 300750 宁德时代 1.91% 0.26 43.10 1.95% -0.04 (-15.15%)
3 600036 招商银行 1.53% 1.24 34.50 1.56% -0.18 (-14.52%)
4 600900 长江电力 1.52% 1.47 34.31 1.55% -0.16 (-10.88%)
5 000858 五粮液 1.43% 0.23 32.27 1.46% -0.04 (-17.39%)
6 601318 中国平安 1.16% 0.65 26.20 1.18% -0.10 (-15.38%)
7 002594 比亚迪 0.96% 0.11 21.78 0.99% -0.02 (-18.18%)
8 300760 迈瑞医疗 0.90% 0.07 20.34 0.92% -0.01 (-14.29%)
9 601166 兴业银行 0.90% 1.25 20.26 0.92% -0.18 (-14.40%)
10 601288 农业银行 0.82% 5.12 18.64 0.84% -0.75 (-14.65%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.48% 0.09 152.19 5.64% -0.01 (-11.11%)
2 300750 宁德时代 2.50% 0.30 69.55 2.58% 0.10 (34.21%)
3 600036 招商银行 1.67% 1.42 46.52 1.72% -0.26 (-18.31%)
4 000858 五粮液 1.59% 0.27 44.16 1.64% -0.05 (-18.52%)
5 600900 长江电力 1.29% 1.63 35.96 1.33% -0.22 (-13.50%)
6 601318 中国平安 1.25% 0.75 34.80 1.29% -0.13 (-17.33%)
7 002594 比亚迪 1.21% 0.13 33.58 1.24% -0.02 (-15.38%)
8 300760 迈瑞医疗 0.86% 0.08 23.98 0.89% -0.02 (-25.00%)
9 601166 兴业银行 0.81% 1.43 22.38 0.83% -0.26 (-18.18%)
10 000568 泸州老窖 0.75% 0.10 20.96 0.78% -0.02 (-20.00%)
显示全部持仓明细>>