平安MSCI中国A股国际ETF
(512360)公募ETF指数型MSCI主题
1.7874
0.39%+0.0069
单位净值 [2025-09-30]
1.7874
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.82%
- 最近一季：18.54%
- 最近半年：19.49%
- 今年以来：19.07%
- 最近一年：16.24%
- 最近两年：26.26%
- 最近三年：21.66%
- 成立以来：78.74%
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：李严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7874 | 1.7874 | 0.39% |
| 2025-09-29 | 1.7805 | 1.7805 | 1.42% |
| 2025-09-26 | 1.7555 | 1.7555 | -0.98% |
| 2025-09-25 | 1.7729 | 1.7729 | 0.56% |
| 2025-09-24 | 1.7630 | 1.7630 | 0.96% |
| 2025-09-23 | 1.7462 | 1.7462 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.7496 | 1.7496 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.7414 | 1.7414 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.7421 | 1.7421 | -1.20% |
| 2025-09-17 | 1.7632 | 1.7632 | 0.61% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安MSCI中国A股国际ETF | 2.36% | 2.82% | 18.54% | 19.49% | 16.24% | 19.07% |
| 同类型排名 | 724/1127 | 636/1127 | 602/1127 | 598/1127 | 567/1127 | 733/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.54亿份 | 289 |
基金经理
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李严 上任时间：2023-12-29
李严先生:中国国籍,复旦大学应用统计学专业硕士,曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023年4月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数投资中心高级研究员。2023年12月25日担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年12月29日起担任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-27 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增光大证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 |
| 2025-06-27 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国海证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-21 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-07 | 平安基金管理有限公司关于平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金溢价风险的提示性公告 |
| 2025-03-26 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 平安基金管理有限公司关于变更旗下部分上海证券交易所上市基金场内简称的公告 |
| 2025-03-25 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-25 | 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-20 | 平安基金管理有限公司平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-20 | 平安基金管理有限公司平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 关于平安基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-05 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增东莞证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 |
| 2025-03-05 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增山西证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告 |
| 2025-03-05 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增江海证券有限公司为申购赎回代办机构的公告 |