银华MSCI中国A股ETF
(512380)公募ETF指数型MSCI主题
1.5973
0.40%+0.0063
单位净值 [2025-09-30]
1.5973
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.84%
- 最近一季：19.01%
- 最近半年：20.26%
- 今年以来：20.21%
- 最近一年：18.03%
- 最近两年：29.29%
- 最近三年：26.15%
- 成立以来：59.73%
- 成立日期：2019-03-19
- 基金经理：周大鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5973 | 1.5973 | 0.40% |
| 2025-09-29 | 1.5910 | 1.5910 | 1.42% |
| 2025-09-26 | 1.5687 | 1.5687 | -0.97% |
| 2025-09-25 | 1.5840 | 1.5840 | 0.55% |
| 2025-09-24 | 1.5754 | 1.5754 | 0.97% |
| 2025-09-23 | 1.5602 | 1.5602 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 1.5633 | 1.5633 | 0.44% |
| 2025-09-19 | 1.5564 | 1.5564 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.5569 | 1.5569 | -1.19% |
| 2025-09-17 | 1.5756 | 1.5756 | 0.61% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华MSCI中国A股ETF | 2.38% | 2.84% | 19.01% | 20.26% | 18.03% | 20.21% |
| 同类型排名 | 716/1127 | 632/1127 | 576/1127 | 574/1127 | 541/1127 | 710/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.21亿份 | 1545 |
基金经理
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周大鹏 上任时间：2019-03-19
周大鹏先生:硕士学位,毕业于中国人民大学;2008年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2013年5月22日至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 银华基金管理股份有限公司关于增加西部证券股份有限公司为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-18 | 银华基金管理股份有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-06-16 | 银华基金管理股份有限公司关于增加财通证券股份有限公司为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-03-20 | 关于银华基金管理股份有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金托管协议(2025年3月修订) |
| 2025-03-19 | 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同(2025年3月修订) |
| 2025-03-19 | 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-03-19 | 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金托管协议（2025年3月修订） |
| 2025-03-19 | 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金合同（2025年3月修订） |
| 2025-03-19 | 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 关于银华基金管理股份有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-02-11 | 银华基金管理股份有限公司关于增加东北证券股份有限公司为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告 |