银华MSCI中国A股ETF

(512380)公募ETF指数型MSCI主题
1.5973 0.40%+0.0063
单位净值 [2025-09-30]
1.5973
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.84%
  • 最近一季:19.01%
  • 最近半年:20.26%
  • 今年以来:20.21%
  • 最近一年:18.03%
  • 最近两年:29.29%
  • 最近三年:26.15%
  • 成立以来:59.73%
  • 成立日期:2019-03-19
  • 基金经理:周大鹏
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.97亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.32亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
实时情况
银华MSCI中国A股ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.36% 0.40 566.63 4.52% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.70% 1.39 351.34 2.80% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 2.31% 6.54 300.41 2.40% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 1.80% 7.75 233.57 1.86% 0.00 (新增)
5 002594 比亚迪 1.46% 0.57 189.06 1.51% 0.00 (新增)
6 601318 中国平安 1.45% 3.41 189.04 1.51% 0.00 (新增)
7 601288 农业银行 1.22% 26.95 158.49 1.26% 0.00 (新增)
8 601166 兴业银行 1.18% 6.57 153.39 1.22% 0.00 (新增)
9 601398 工商银行 1.16% 19.92 151.23 1.21% 0.00 (新增)
10 000858 五粮液 1.13% 1.23 146.47 1.17% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.77% 0.40 627.52 4.90% -0.04 (-9.05%)
2 300750 宁德时代 2.68% 1.39 352.35 2.75% -0.12 (-7.93%)
3 600036 招商银行 2.16% 6.56 283.89 2.22% -0.57 (-8.00%)
4 600900 长江电力 1.64% 7.77 216.07 1.69% -0.69 (-8.16%)
5 002594 比亚迪 1.62% 0.57 213.54 1.67% -0.05 (-8.07%)
6 601318 中国平安 1.34% 3.42 176.44 1.38% -0.30 (-8.07%)
7 000858 五粮液 1.23% 1.23 161.81 1.26% -0.47 (-27.62%)
8 601166 兴业银行 1.08% 6.59 142.38 1.11% 6.59 (100.00%)
9 601288 农业银行 1.06% 27.00 139.88 1.09% -6.00 (-18.18%)
10 601398 工商银行 1.05% 19.96 137.55 1.07% -5.60 (-21.91%)
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