嘉实富时中国A50ETF
(512550)公募ETF指数型
1.7695
-0.24%-0.0042
单位净值 [2025-09-30]
1.7695
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：13.45%
- 最近半年：15.87%
- 今年以来：15.65%
- 最近一年：11.82%
- 最近两年：29.81%
- 最近三年：30.46%
- 成立以来：76.95%
- 成立日期：2017-07-03
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.18亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实
基本信息
| 基金简称 | 嘉实富时中国A50ETF | 基金全称 | 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 512550 | 成立日期 | 2017-07-03 |
| 基金总份额(亿份) | 2.03亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 3.18亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘珈吟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 富时中国A50指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | ||
| 投资风格 | 指数型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等),债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因)导致无法获得足够数量的股票时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 | ||