嘉实富时中国A50ETF

(512550)公募ETF指数型
1.7695 -0.24%-0.0042
单位净值 [2025-09-30]
1.7695
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.42%
  • 最近一季:13.45%
  • 最近半年:15.87%
  • 今年以来:15.65%
  • 最近一年:11.82%
  • 最近两年:29.81%
  • 最近三年:30.46%
  • 成立以来:76.95%
  • 成立日期:2017-07-03
  • 基金经理:刘珈吟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.03亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:3.18亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实富时中国A50ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 10.33% 2.32 3269.52 10.39% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 6.46% 8.11 2045.50 6.50% 0.00 (新增)
3 600036 招商银行 5.52% 38.01 1746.78 5.55% 0.00 (新增)
4 600900 长江电力 4.30% 45.10 1359.31 4.32% 0.00 (新增)
5 002594 比亚迪 3.49% 3.33 1105.26 3.51% 0.00 (新增)
6 601318 中国平安 3.48% 19.83 1099.95 3.50% 0.00 (新增)
7 601398 工商银行 3.36% 140.08 1063.21 3.38% 0.00 (新增)
8 601288 农业银行 2.95% 158.56 932.33 2.96% 0.00 (新增)
9 601166 兴业银行 2.82% 38.29 893.69 2.84% 0.00 (新增)
10 000858 五粮液 2.67% 7.12 846.57 2.69% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 11.78% 2.76 4307.74 11.84% -0.57 (-17.12%)
2 300750 宁德时代 6.67% 9.65 2440.87 6.71% -2.04 (-17.45%)
3 600036 招商银行 5.36% 45.27 1959.95 5.38% -9.57 (-17.45%)
4 600900 长江电力 4.08% 53.73 1494.23 4.11% -11.34 (-17.43%)
5 002594 比亚迪 4.06% 3.96 1484.60 4.08% -0.87 (-18.01%)
6 601318 中国平安 3.33% 23.62 1219.29 3.35% -5.00 (-17.47%)
7 601398 工商银行 3.18% 168.73 1162.55 3.19% -36.09 (-17.62%)
8 000858 五粮液 3.05% 8.49 1115.16 3.06% -1.84 (-17.81%)
9 601166 兴业银行 2.69% 45.61 985.18 2.71% 45.61 (100.00%)
10 601288 农业银行 2.67% 188.50 976.43 2.68% -40.22 (-17.58%)
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