嘉实中证主要消费ETF
(512600)公募ETF指数型消费
0.7191
-0.14%-0.0010
单位净值 [2025-09-30]
3.5955
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.33%
- 最近一季：6.53%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：-6.04%
- 最近两年：-7.18%
- 最近三年：-17.28%
- 成立以来：259.55%
- 成立日期：2014-06-13
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.79亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7191 | 3.5955 | -0.14% |
| 2025-09-29 | 0.7201 | 3.6005 | 0.97% |
| 2025-09-26 | 0.7132 | 3.5660 | -0.10% |
| 2025-09-25 | 0.7139 | 3.5695 | -0.87% |
| 2025-09-24 | 0.7202 | 3.6010 | 0.28% |
| 2025-09-23 | 0.7182 | 3.5910 | -0.51% |
| 2025-09-22 | 0.7219 | 3.6095 | -1.19% |
| 2025-09-19 | 0.7306 | 3.6530 | 0.11% |
| 2025-09-18 | 0.7298 | 3.6490 | -1.59% |
| 2025-09-17 | 0.7416 | 3.7080 | -0.59% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证主要消费ETF | 0.13% | -3.33% | 6.53% | 3.16% | -6.04% | 3.62% |
| 同类型排名 | 996/1127 | 1033/1127 | 882/1127 | 891/1127 | 1106/1127 | 991/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.13亿份 | 4751 |
基金经理
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刘珈吟 上任时间：2016-03-24
刘珈吟女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职。现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-24 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年06月24日） |
| 2025-06-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分上交所基金变更扩位证券简称的公告 |
| 2025-06-16 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年06月16日更新） |
| 2025-06-16 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2025年06月16日） |
| 2025-04-22 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年03月20日更新) |
| 2025-03-19 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 嘉实基金管理有限公司嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-24 | 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年12月24日） |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-20 | 关于同意浙商证券股份有限公司为嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |