嘉实中证主要消费ETF

(512600)公募ETF指数型消费
+添加自选
0.7191 -0.14%-0.0010
单位净值 [2025-09-30]
3.5955
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-3.33%
  • 最近一季：6.53%
  • 最近半年：3.16%
  • 今年以来：3.62%
  • 最近一年：-6.04%
  • 最近两年：-7.18%
  • 最近三年：-17.28%
  • 成立以来：259.55%
  • 成立日期：2014-06-13
  • 基金经理：刘珈吟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.79亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：嘉实
实时情况
嘉实中证主要消费ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600887 伊利股份 10.02% 172.12 4798.64 10.10% 0.00 (新增)
2 000858 五粮液 9.85% 39.66 4715.43 9.92% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 9.85% 3.35 4717.80 9.93% 0.00 (新增)
4 002714 牧原股份 7.82% 89.12 3743.79 7.88% 0.00 (新增)
5 300498 温氏股份 6.20% 173.69 2966.56 6.24% 0.00 (新增)
6 600809 山西汾酒 5.86% 15.92 2807.78 5.91% 0.00 (新增)
7 000568 泸州老窖 5.69% 24.01 2722.35 5.73% 0.00 (新增)
8 605499 东鹏饮料 4.45% 6.78 2128.94 4.48% 0.00 (新增)
9 603288 海天味业 4.42% 54.43 2117.78 4.46% 0.00 (新增)
10 002311 海大集团 3.32% 27.14 1590.13 3.35% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 10.54% 3.53 5505.80 10.60% 0.26 (7.96%)
2 600887 伊利股份 9.91% 184.33 5175.92 9.97% 12.07 (7.01%)
3 000858 五粮液 9.16% 36.43 4784.92 9.21% 2.37 (6.96%)
4 002714 牧原股份 6.99% 94.25 3650.17 7.03% 6.15 (6.98%)
5 600809 山西汾酒 6.91% 16.84 3608.05 6.95% 1.11 (7.06%)
6 000568 泸州老窖 6.30% 25.37 3290.56 6.34% 1.64 (6.91%)
7 300498 温氏股份 5.86% 183.64 3061.21 5.89% 12.03 (7.01%)
8 603288 海天味业 4.47% 57.55 2335.29 4.50% 3.77 (7.01%)
9 605499 东鹏饮料 3.41% 7.16 1782.38 3.43% 0.46 (6.87%)
10 002304 洋河股份 3.03% 20.75 1582.42 3.05% 1.33 (6.85%)
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