国泰中证军工ETF
(512660)公募ETF指数型国防军工
1.2322
2.63%+0.0324
单位净值 [2025-09-30]
1.2322
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.87%
- 最近一季：7.67%
- 最近半年：18.58%
- 今年以来：18.29%
- 最近一年：23.70%
- 最近两年：22.74%
- 最近三年：13.77%
- 成立以来：23.22%
- 成立日期：2016-07-26
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：136.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：156.34亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2322 | 1.2322 | 2.63% |
| 2025-09-29 | 1.2006 | 1.2006 | 0.49% |
| 2025-09-26 | 1.1948 | 1.1948 | -0.33% |
| 2025-09-25 | 1.1988 | 1.1988 | -0.40% |
| 2025-09-24 | 1.2036 | 1.2036 | 1.13% |
| 2025-09-23 | 1.1902 | 1.1902 | -0.88% |
| 2025-09-22 | 1.2008 | 1.2008 | 0.59% |
| 2025-09-19 | 1.1938 | 1.1938 | 0.89% |
| 2025-09-18 | 1.1833 | 1.1833 | -0.55% |
| 2025-09-17 | 1.1898 | 1.1898 | 0.46% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证军工ETF | 3.53% | -5.87% | 7.67% | 18.58% | 23.70% | 18.29% |
| 同类型排名 | 377/1127 | 1106/1127 | 867/1127 | 617/1127 | 473/1127 | 752/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 136.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 114.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 95.94亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 96.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 89.12亿份 | 170278 |
基金经理
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艾小军 上任时间：2016-07-26
艾小军先生:硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金管理有限公司,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 |
| 2025-09-17 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增甬兴证券有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增万和证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-05-16 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增瑞银证券有限责任公司为一级交易商的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） |
| 2025-03-21 | 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 关于国泰基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 国泰基金管理有限公司国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-02-14 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增江海证券有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-06 | 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-01-04 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分ETF调整替代金额处理程序的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) |
| 2024-10-31 | 关于同意华泰证券股份有限公司为国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |