国泰中证军工ETF

(512660)公募ETF指数型国防军工
1.2322 2.63%+0.0324
单位净值 [2025-09-30]
1.2322
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-5.87%
  • 最近一季:7.67%
  • 最近半年:18.58%
  • 今年以来:18.29%
  • 最近一年:23.70%
  • 最近两年:22.74%
  • 最近三年:13.77%
  • 成立以来:23.22%
  • 成立日期:2016-07-26
  • 基金经理:艾小军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:136.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:156.34亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰中证军工ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600150 中国船舶 5.41% 2595.35 84452.66 5.42% 0.00 (新增)
2 600760 中航沈飞 4.81% 1280.80 75080.75 4.82% 0.00 (新增)
3 002625 光启技术 4.48% 1749.56 69947.40 4.49% 0.00 (新增)
4 601989 中国重工 3.93% 13228.30 61379.33 3.94% 0.00 (新增)
5 600893 航发动力 3.82% 1547.98 59659.34 3.83% 0.00 (新增)
6 002179 中航光电 3.81% 1474.35 59504.81 3.82% 0.00 (新增)
7 000768 中航西飞 2.83% 1613.27 44106.70 2.83% 0.00 (新增)
8 600372 中航机载 2.17% 2805.85 33838.57 2.17% 0.00 (新增)
9 000066 中国长城 2.13% 2244.11 33212.80 2.13% 0.00 (新增)
10 002465 海格通信 2.06% 2304.05 32118.43 2.06% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600150 中国船舶 5.70% 2184.90 66639.47 5.71% 352.87 (19.26%)
2 002625 光启技术 4.77% 1474.15 55737.60 4.78% 237.86 (19.24%)
3 002179 中航光电 4.36% 1243.15 51006.25 4.37% 200.66 (19.25%)
4 600893 航发动力 4.03% 1301.22 47117.36 4.04% 210.29 (19.28%)
5 601989 中国重工 4.03% 11141.98 47130.59 4.04% 1798.61 (19.25%)
6 600760 中航沈飞 3.89% 1076.14 45499.30 3.90% 174.82 (19.40%)
7 000768 中航西飞 2.75% 1359.57 32153.74 2.76% 219.58 (19.26%)
8 000066 中国长城 2.28% 1892.34 26644.12 2.28% 305.05 (19.22%)
9 600372 中航机载 2.25% 2364.92 26250.56 2.25% 381.28 (19.22%)
10 600482 中国动力 2.05% 1100.96 23978.90 2.05% 178.04 (19.29%)
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