鹏华中证国防ETF
(512670)公募ETF指数型
0.8420
3.57%+0.0300
单位净值 [2025-09-30]
1.6840
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.51%
- 最近一季：6.09%
- 最近半年：18.11%
- 今年以来：21.29%
- 最近一年：23.48%
- 最近两年：13.68%
- 最近三年：-8.20%
- 成立以来：-15.80%
- 成立日期：2019-07-05
- 基金经理：陈龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8420 | 1.6840 | 3.57% |
| 2025-09-29 | 0.8130 | 1.6260 | 0.51% |
| 2025-09-26 | 0.8089 | 1.6178 | 0.45% |
| 2025-09-25 | 0.8053 | 1.6106 | -0.78% |
| 2025-09-24 | 0.8116 | 1.6232 | 0.91% |
| 2025-09-23 | 0.8043 | 1.6086 | -0.33% |
| 2025-09-22 | 0.8070 | 1.6140 | 0.29% |
| 2025-09-19 | 0.8047 | 1.6094 | 1.91% |
| 2025-09-18 | 0.7896 | 1.5792 | -0.40% |
| 2025-09-17 | 0.7928 | 1.5856 | 0.95% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华中证国防ETF | 4.69% | -3.51% | 6.09% | 18.11% | 23.48% | 21.29% |
| 同类型排名 | 224/1127 | 1039/1127 | 896/1127 | 627/1127 | 475/1127 | 677/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 72.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 45.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 42.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 34.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 33.79亿份 | 57372 |
基金经理
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陈龙 上任时间：2022-08-12
陈龙先生:国籍中国,经济学硕士,曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总监、基金经理。2015年09月-2018年05月担任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金经理,2016年07月-2018年04月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理,2016年09月-20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-18 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-05-22 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-05-06 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华西证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-20 | 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-20 | 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-20 | 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-20 | 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-01-21 | 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购蓝宇股份首次公开发行A股的公告 |
| 2024-12-03 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西部证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-11-25 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2024-11-20 | 关于同意浙商证券股份有限公司为鹏华中证国防交易型开放式指数提供主做市服务的公告 |