鹏华中证酒ETF
(512690)公募ETF指数型酒指数
0.5896
-0.77%-0.0046
单位净值 [2025-09-30]
1.8792
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.44%
- 最近一季：6.18%
- 最近半年：-5.38%
- 今年以来：-4.25%
- 最近一年：-14.41%
- 最近两年：-24.19%
- 最近三年：-28.50%
- 成立以来：8.54%
- 成立日期：2019-04-04
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：227.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：126.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.5896 | 1.8792 | -0.77% |
| 2025-09-29 | 0.5942 | 1.8884 | 1.64% |
| 2025-09-26 | 0.5846 | 1.8692 | -0.54% |
| 2025-09-25 | 0.5878 | 1.8756 | -0.93% |
| 2025-09-24 | 0.5933 | 1.8866 | 0.12% |
| 2025-09-23 | 0.5926 | 1.8852 | -0.69% |
| 2025-09-22 | 0.5967 | 1.8934 | -1.36% |
| 2025-09-19 | 0.6049 | 1.9098 | 0.30% |
| 2025-09-18 | 0.6031 | 1.9062 | -1.76% |
| 2025-09-17 | 0.6139 | 1.9278 | -0.81% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华中证酒ETF | -0.51% | -5.44% | 6.18% | -5.38% | -14.41% | -4.25% |
| 同类型排名 | 1074/1127 | 1099/1127 | 894/1127 | 1126/1127 | 1127/1127 | 1117/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 227.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 198.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 203.83亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 162.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 157.47亿份 | 241010 |
基金经理
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张羽翔 上任时间：2019-04-04
张羽翔先生:国籍中国,工学硕士。曾任招商银行软件中心(原深圳市融博技术公司)数据分析师;2011年3月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年9月起担任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2016年6月至2018年05月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016年7月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 关于鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金调整最小申购、赎回单位的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-20 | 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-20 | 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-20 | 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-20 | 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-05 | 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-03-05 | 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-21 | 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-02 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-24 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-08-29 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-31 | 关于同意广发证券股份有限公司为鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |