华宝中证军工ETF
(512810)公募ETF指数型国防军工
0.7112
2.63%+0.0187
单位净值 [2025-09-30]
1.4224
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.99%
- 最近一季：7.55%
- 最近半年：18.52%
- 今年以来：18.49%
- 最近一年：24.66%
- 最近两年：24.75%
- 最近三年：17.59%
- 成立以来：42.24%
- 成立日期：2016-08-05
- 基金经理：胡洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.55亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7112 | 1.4224 | 2.63% |
| 2025-09-29 | 0.6930 | 1.3860 | 0.48% |
| 2025-09-26 | 0.6897 | 1.3794 | -0.32% |
| 2025-09-25 | 0.6919 | 1.3838 | -0.40% |
| 2025-09-24 | 0.6947 | 1.3894 | 1.06% |
| 2025-09-23 | 0.6874 | 1.3748 | -0.84% |
| 2025-09-22 | 0.6932 | 1.3864 | 0.58% |
| 2025-09-19 | 0.6892 | 1.3784 | 0.88% |
| 2025-09-18 | 0.6832 | 1.3664 | -0.54% |
| 2025-09-17 | 0.6869 | 1.3738 | 0.45% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证军工ETF | 3.46% | -5.99% | 7.55% | 18.52% | 24.66% | 18.49% |
| 同类型排名 | 385/1127 | 1108/1127 | 869/1127 | 620/1127 | 465/1127 | 744/1127 |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.28亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.72亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.67亿份 | 16700 |
基金经理
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胡洁 上任时间：2016-08-05
胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-13 | 关于同意东海证券股份有限公司为华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-08-12 | 关于同意中国银河证券股份有限公司为华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金提供主流动性服务的公告 |
| 2025-08-12 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增金元证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-03 | 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年定期更新 |
| 2025-07-03 | 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-03 | 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-23 | 华宝基金管理有限公司关于华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告 |
| 2025-06-20 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增国海证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-06-17 | 基金管理有限公司关于华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告 |
| 2025-06-10 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增万和证券股份有限公司为一级交易商的公告 |
| 2025-06-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |