易方达日经225ETF
(513000)公募QDII指数型
1.6714
0.29%+0.0049
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.65%
- 最近一季：7.40%
- 最近半年：21.43%
- 今年以来：17.23%
- 最近一年：15.78%
- 最近两年：40.99%
- 最近三年：71.83%
- 成立以来：67.14%
- 成立日期：2019-06-12
- 基金经理：余海燕 刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.6714 |
1.6714 |
0.29% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.16% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.6692 |
1.6692 |
-1.30% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.27% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.6958 |
1.6958 |
0.37% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.6896 |
1.6896 |
0.09% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.6880 |
1.6880 |
1.02% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.6710 |
1.6710 |
-1.39% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.6945 |
1.6945 |
0.98% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.6781 |
1.6781 |
0.46% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.6705 |
1.6705 |
0.35% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.23% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.6685 |
1.6685 |
0.93% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.6532 |
1.6532 |
1.29% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.6321 |
1.6321 |
0.74% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.6201 |
1.6201 |
0.24% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.6163 |
1.6163 |
1.42% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.5937 |
1.5937 |
0.74% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.5820 |
1.5820 |
1.81% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.5538 |
1.5538 |
-1.78% |