华安德国(DAX)ETF(QDII)
(513030)公募QDII指数型
1.8216
-0.95%-0.0173
单位净值 [2025-09-25]
1.8220
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-3.04%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：7.52%
- 今年以来：28.08%
- 最近一年：30.67%
- 最近两年：57.03%
- 最近三年：93.99%
- 成立以来：82.16%
- 成立日期：2014-08-08
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.64亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：华安
基本信息
| 基金简称 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 基金全称 | 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513030 | 成立日期 | 2014-08-08 |
| 基金总份额(亿份) | 7.30亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 13.64亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 倪斌 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 500000 |
| 基金比较基准 | 德国DAX指数(DAX Index)收益率(经汇率调整后的总收益指数收益率) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | 环球股票 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制,不需经基金份额持有人大会审议。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产组合,但因特殊情况(如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。 | ||