华安德国(DAX)ETF(QDII)

(513030)公募QDII指数型

+添加自选

1.8216 -0.95%-0.0173

单位净值 [2025-09-25]

1.8220

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：-3.04%
最近一季：0.15%
最近半年：7.52%
今年以来：28.08%

最近一年：30.67%
最近两年：57.03%
最近三年：93.99%
成立以来：82.16%

成立日期：2014-08-08
基金经理：倪斌
产品类型：契约型开放式
最新份额：8.91亿
季报日期：2014-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：13.64亿元
季报日期：2014-12-31
投资风格：环球股票
管理公司：华安

实时情况

	华安德国(DAX)ETF(QDII)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	SAP GY	SAP公司	13.37%	9.17	13321.94	0.00%	5.22 (56.90%)
2	SIE GY	西门子	9.03%	6.75	8990.57	0.00%	3.70 (54.78%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	7.02%	3.52	6988.56	0.00%	1.87 (53.20%)
4	DTE GY	德国电信	5.81%	32.18	5789.51	0.00%	17.82 (55.37%)
5	AIR GY	空中客车有限公司	5.18%	5.25	5158.53	0.00%	2.77 (52.77%)
6	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.29%	1.20	4275.73	0.00%	0.63 (52.72%)
7	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	3.30%	6.64	3285.36	0.00%	3.37 (50.75%)
8	IFX GY	英飞凌科技有限公司	3.09%	11.73	3082.52	0.00%	6.35 (54.14%)
9	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	2.79%	8.02	2774.85	0.00%	4.32 (53.90%)
10	DHL GY	德国邮政股份公司	2.60%	8.95	2591.20	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	SAP GY	SAP公司	13.37%	9.17	13321.94	0.00%	5.22 (56.90%)
2	SIE GY	西门子	9.03%	6.75	8990.57	0.00%	3.70 (54.78%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	7.02%	3.52	6988.56	0.00%	1.87 (53.20%)
4	DTE GY	德国电信	5.81%	32.18	5789.51	0.00%	17.82 (55.37%)
5	AIR GY	空中客车有限公司	5.18%	5.25	5158.53	0.00%	2.77 (52.77%)
6	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	4.29%	1.20	4275.73	0.00%	0.63 (52.72%)
7	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	3.30%	6.64	3285.36	0.00%	3.37 (50.75%)
8	IFX GY	英飞凌科技有限公司	3.09%	11.73	3082.52	0.00%	6.35 (54.14%)
9	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	2.79%	8.02	2774.85	0.00%	4.32 (53.90%)
10	DHL GY	德国邮政股份公司	2.60%	8.95	2591.20	0.00%	新增

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	SAP GY	SAP公司	9.09%	3.95	3898.21	10.00%	-1.28 (-32.37%)
2	SIE GY	西门子	8.56%	3.05	3670.56	9.41%	-0.74 (-24.22%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	6.44%	1.65	2762.61	7.08%	-0.41 (-24.92%)
4	AIR GY	空中客车有限公司	6.03%	2.48	2585.45	6.63%	-0.51 (-20.57%)
5	DTE GY	德国电信	5.27%	14.36	2259.97	5.80%	-3.34 (-23.26%)
6	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	4.42%	3.27	1898.12	4.87%	-0.76 (-23.24%)
7	BAYN GY	拜耳股份公司	3.78%	4.06	1622.43	4.16%	-0.97 (-23.86%)
8	IFX GY	英飞凌科技有限公司	3.73%	5.38	1600.69	4.10%	新增
9	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	3.56%	0.56	1529.21	3.92%	-0.14 (-24.78%)
10	DPW GY	德国邮政股份公司	3.20%	3.90	1373.96	3.52%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	SAP GY	SAP公司	9.09%	3.95	3898.21	10.00%	-1.28 (-32.37%)
2	SIE GY	西门子	8.56%	3.05	3670.56	9.41%	-0.74 (-24.22%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	6.44%	1.65	2762.61	7.08%	-0.41 (-24.92%)
4	AIR GY	空中客车有限公司	6.03%	2.48	2585.45	6.63%	-0.51 (-20.57%)
5	DTE GY	德国电信	5.27%	14.36	2259.97	5.80%	-3.34 (-23.26%)
6	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	4.42%	3.27	1898.12	4.87%	-0.76 (-23.24%)
7	BAYN GY	拜耳股份公司	3.78%	4.06	1622.43	4.16%	-0.97 (-23.86%)
8	IFX GY	英飞凌科技有限公司	3.73%	5.38	1600.69	4.10%	新增
9	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	3.56%	0.56	1529.21	3.92%	-0.14 (-24.78%)
10	DPW GY	德国邮政股份公司	3.20%	3.90	1373.96	3.52%	新增
11	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	3.02%	3.70	1294.44	3.32%	---
12	BMW GY	宝马汽车股份公司	2.56%	1.24	1098.78	2.82%	---
13	DB1 GY	德意志交易所集团	2.41%	0.78	1035.78	2.66%	---
14	ADS GY	阿迪达斯公司	2.29%	0.70	981.95	2.52%	---
15	RWE GY	莱茵集团	2.07%	2.82	886.94	2.27%	---
16	VOW3 GY	大众汽车股份公司	1.94%	0.86	831.57	2.13%	---
17	EOAN GY	E.ON有限公司	1.77%	8.25	759.25	1.95%	---
18	MRK GY	德国默克集团	1.56%	0.56	667.20	1.71%	---
19	DBK GY	德意志银行	1.50%	8.47	641.57	1.65%	---
20	DTG GY	戴姆勒卡车控股股份公司	1.37%	2.25	586.17	1.50%	---
21	SHL GY	西门子医疗系统有限公司	1.10%	1.15	469.95	1.21%	---
22	P911 GY	Dr Ing hc F Porsche AG	1.07%	0.51	456.97	1.17%	---
23	MTX GY	MTU Aero发动机股份有限公司	1.00%	0.23	427.67	1.10%	---
24	BEI GY	拜尔斯道夫股份有限公司	0.96%	0.43	411.93	1.06%	---
25	SY1 GY	德之馨股份公司	0.93%	0.53	398.98	1.02%	---
26	HNR1 GY	汉诺威再保险有限公司	0.93%	0.26	399.57	1.02%	---
27	HEN3 GY	汉高有限公司	0.93%	0.69	398.88	1.02%	---
28	VNA GY	Vonovia有限公司	0.92%	2.81	395.78	1.01%	---
29	RHM GY	德国莱茵金属股份有限公司	0.87%	0.19	375.36	0.96%	---
30	CBK GY	德国商业银行股份公司	0.83%	4.43	354.19	0.91%	---
31	HEI GY	海德堡材料股份公司	0.80%	0.58	342.56	0.88%	---
32	FRE GY	费森尤斯集团	0.80%	1.72	343.09	0.88%	---
33	BNR GY	Brenntag	0.79%	0.60	339.31	0.87%	---
34	QIA GY	德国 QIAGEN 公共有限公司	0.74%	0.98	317.65	0.81%	---
35	1COV GY	科思创股份公司	0.71%	0.82	305.49	0.78%	---
36	PAH3 GY	保时捷汽车控股有限公司	0.68%	0.67	290.90	0.75%	---
37	ENR GY	西门子能源公司	0.66%	2.22	282.94	0.73%	---
38	CON GY	德国大陆集团	0.58%	0.46	248.97	0.64%	---
39	SRT3 GY	赛多利斯有限公司	0.58%	0.10	250.03	0.64%	---
40	ZAL GY	Zalando股份公司	0.47%	0.97	201.25	0.52%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	LIN GY	林德公共有限公司	9.22%	1.93	4385.01	0.00%	-0.84 (-43.43%)
2	SAP GY	SAP公司	7.87%	5.23	3745.32	0.00%	-2.27 (-43.37%)
3	SIE GY	西门子	7.68%	3.79	3651.75	0.00%	-1.66 (-43.74%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	6.44%	2.06	3064.54	0.00%	-0.90 (-43.80%)
5	AIR GY	空中客车有限公司	5.20%	2.99	2471.52	0.00%	-1.29 (-43.15%)
6	DTE GY	德国电信	5.15%	17.70	2449.09	0.00%	-7.63 (-43.10%)
7	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	3.86%	4.03	1837.15	0.00%	-1.73 (-42.92%)
8	BAYN GY	拜耳股份公司	3.80%	5.03	1806.08	0.00%	-2.17 (-43.10%)
9	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	3.34%	0.70	1590.88	0.00%	-0.31 (-43.97%)
10	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	3.31%	4.58	1575.50	0.00%	-2.00 (-43.71%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	LIN GY	林德公共有限公司	9.22%	1.93	4385.01	0.00%	-0.84 (-43.43%)
2	SAP GY	SAP公司	7.87%	5.23	3745.32	0.00%	-2.27 (-43.37%)
3	SIE GY	西门子	7.68%	3.79	3651.75	0.00%	-1.66 (-43.74%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	6.44%	2.06	3064.54	0.00%	-0.90 (-43.80%)
5	AIR GY	空中客车有限公司	5.20%	2.99	2471.52	0.00%	-1.29 (-43.15%)
6	DTE GY	德国电信	5.15%	17.70	2449.09	0.00%	-7.63 (-43.10%)
7	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	3.86%	4.03	1837.15	0.00%	-1.73 (-42.92%)
8	BAYN GY	拜耳股份公司	3.80%	5.03	1806.08	0.00%	-2.17 (-43.10%)
9	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	3.34%	0.70	1590.88	0.00%	-0.31 (-43.97%)
10	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	3.31%	4.58	1575.50	0.00%	-2.00 (-43.71%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	LIN GY	林德公共有限公司	9.77%	2.77	5413.14	0.00%	-0.19 (-6.79%)
2	SAP GY	SAP公司	7.96%	7.50	4412.19	0.00%	新增
3	SIE GY	西门子	6.96%	5.45	3858.22	0.00%	-0.07 (-1.20%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	6.03%	2.96	3341.67	0.00%	-0.04 (-1.35%)
5	DTE GY	德国电信	5.59%	25.33	3097.01	0.00%	-0.10 (-0.39%)
6	AIR GY	空中客车有限公司	4.80%	4.28	2658.96	0.00%	-0.02 (-0.46%)
7	BAYN GY	拜耳股份公司	4.31%	7.20	2387.65	0.00%	-0.03 (-0.37%)
8	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	3.80%	5.76	2107.82	0.00%	-0.03 (-0.51%)
9	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	3.28%	6.58	1819.86	0.00%	-0.06 (-0.98%)
10	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	3.17%	1.01	1755.77	0.00%	-0.01 (-1.48%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	LIN GY	林德公共有限公司	9.77%	2.77	5413.14	0.00%	-0.19 (-6.79%)
2	SAP GY	SAP公司	7.96%	7.50	4412.19	0.00%	新增
3	SIE GY	西门子	6.96%	5.45	3858.22	0.00%	-0.07 (-1.20%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	6.03%	2.96	3341.67	0.00%	-0.04 (-1.35%)
5	DTE GY	德国电信	5.59%	25.33	3097.01	0.00%	-0.10 (-0.39%)
6	AIR GY	空中客车有限公司	4.80%	4.28	2658.96	0.00%	-0.02 (-0.46%)
7	BAYN GY	拜耳股份公司	4.31%	7.20	2387.65	0.00%	-0.03 (-0.37%)
8	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	3.80%	5.76	2107.82	0.00%	-0.03 (-0.51%)
9	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	3.28%	6.58	1819.86	0.00%	-0.06 (-0.98%)
10	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	3.17%	1.01	1755.77	0.00%	-0.01 (-1.48%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	LIN GY	林德公共有限公司	8.90%	2.96	5687.66	10.22%	-0.07 (-2.36%)
2	SAPGY	SAP公司	7.23%	7.59	4624.13	8.31%	新增
3	ALV GY	安联保险有限公司	5.98%	3.00	3822.73	6.87%	0.26 (8.51%)
4	SIE GY	西门子	5.88%	5.52	3756.06	6.75%	0.47 (8.51%)
5	DTE GY	德国电信	5.28%	25.43	3376.62	6.07%	2.31 (9.08%)
6	BAYN GY	拜耳股份公司	4.50%	7.23	2874.64	5.16%	0.64 (8.87%)
7	AIR GY	空中客车有限公司	4.36%	4.30	2785.14	5.00%	0.40 (9.28%)
8	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	3.51%	5.79	2240.75	4.03%	0.16 (2.76%)
9	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	3.02%	6.64	1932.40	3.47%	0.56 (8.43%)
10	DPW GY	德国邮政股份公司	2.79%	7.12	1783.42	3.20%	0.61 (8.57%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	LIN GY	林德公共有限公司	8.90%	2.96	5687.66	10.22%	-0.07 (-2.36%)
2	SAPGY	SAP公司	7.23%	7.59	4624.13	8.31%	新增
3	ALV GY	安联保险有限公司	5.98%	3.00	3822.73	6.87%	0.26 (8.51%)
4	SIE GY	西门子	5.88%	5.52	3756.06	6.75%	0.47 (8.51%)
5	DTE GY	德国电信	5.28%	25.43	3376.62	6.07%	2.31 (9.08%)
6	BAYN GY	拜耳股份公司	4.50%	7.23	2874.64	5.16%	0.64 (8.87%)
7	AIR GY	空中客车有限公司	4.36%	4.30	2785.14	5.00%	0.40 (9.28%)
8	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	3.51%	5.79	2240.75	4.03%	0.16 (2.76%)
9	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	3.02%	6.64	1932.40	3.47%	0.56 (8.43%)
10	DPW GY	德国邮政股份公司	2.79%	7.12	1783.42	3.20%	0.61 (8.57%)
11	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	2.53%	1.03	1618.42	2.91%	---
12	IFX GY	英飞凌科技有限公司	2.43%	9.58	1550.27	2.78%	---
13	DB1 GY	德意志交易所集团	2.36%	1.35	1510.03	2.71%	---
14	ADS GY	阿迪达斯公司	2.33%	1.26	1487.88	2.67%	---
15	VOW3 GY	大众汽车股份公司	2.12%	1.52	1357.38	2.44%	---
16	RWE GY	莱茵集团	1.92%	4.98	1224.36	2.20%	---
17	BMW GY	宝马汽车股份公司	1.90%	2.36	1212.96	2.18%	---
18	VNAGY	Vonovia有限公司	1.70%	5.28	1087.93	1.95%	---
19	MRK GY	德国默克集团	1.68%	0.95	1071.93	1.93%	---
20	DBK GY	德意志银行	1.37%	15.01	875.02	1.57%	---
21	EOAN GY	意昂集团	1.35%	15.32	859.81	1.54%	---
22	SY1 GY	德之馨股份公司	1.12%	0.98	713.27	1.28%	---
23	SHLGY	西门子医疗系统有限公司	1.09%	2.05	696.67	1.25%	---
24	FRE GY	费森尤斯集团	0.97%	3.05	617.76	1.11%	---
25	DTG GY	戴姆勒卡车控股股份公司	0.95%	3.47	605.79	1.09%	---
26	QIAGY	德国QIAGEN公共有限公司	0.82%	1.68	526.30	0.95%	---
27	HEN3 GY	汉高有限公司	0.81%	1.26	518.24	0.93%	---
28	PAH3 GY	保时捷汽车控股有限公司	0.78%	1.13	499.88	0.90%	---
29	BNR GY	Brenntag	0.78%	1.14	497.89	0.89%	---
30	BEI GY	拜尔斯道夫股份有限公司	0.77%	0.72	491.89	0.88%	---
31	FME GY	费森尤斯医药用品AG&CoKGaA	0.77%	1.47	490.70	0.88%	---
32	MTX GY	MTUAero发动机股份有限公司	0.76%	0.40	486.94	0.87%	---
33	HNR1 GY	汉诺威再保险有限公司	0.68%	0.45	431.95	0.78%	---
34	SRT3 GY	赛多利斯有限公司	0.66%	0.18	420.59	0.76%	---
35	CON GY	德国大陆集团	0.58%	0.80	372.85	0.67%	---
36	HEI GY	海德堡水泥股份有限公司	0.52%	1.04	335.40	0.60%	---
37	PUM GY	彪马公司	0.51%	0.74	325.90	0.59%	---
38	1COV GY	科思创股份公司	0.51%	1.41	325.90	0.59%	---
39	ZALGY	Zalando股份公司	0.47%	1.70	297.38	0.53%	---
40	HFG GY	HelloFreshSE	0.43%	1.27	274.15	0.49%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	SAP GY	SAP公司	7.68%	6.96	4986.18	0.00%	1.23 (17.67%)
2	SIE GY	西门子	6.92%	5.05	4495.83	0.00%	0.92 (18.22%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	6.47%	2.74	4203.69	0.00%	0.48 (17.52%)
4	AIR GY	空中客车有限公司	4.69%	3.90	3045.97	0.00%	0.70 (17.95%)
5	BAYN GY	拜耳股份公司	4.47%	6.59	2899.34	0.00%	新增
6	DTE GY	德国电信	4.27%	23.12	2773.43	0.00%	5.41 (23.40%)
7	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	3.92%	5.63	2545.18	0.00%	新增
8	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	3.43%	6.08	2229.56	0.00%	1.03 (16.94%)
9	DPW GY	德国邮政股份公司	3.09%	6.51	2008.59	0.00%	1.15 (17.67%)
10	LIN GY	LindePLC	0.10%	3.03	62.41	0.00%	0.20 (6.60%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	SAP GY	SAP公司	7.68%	6.96	4986.18	0.00%	1.23 (17.67%)
2	SIE GY	西门子	6.92%	5.05	4495.83	0.00%	0.92 (18.22%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	6.47%	2.74	4203.69	0.00%	0.48 (17.52%)
4	AIR GY	空中客车有限公司	4.69%	3.90	3045.97	0.00%	0.70 (17.95%)
5	BAYN GY	拜耳股份公司	4.47%	6.59	2899.34	0.00%	新增
6	DTE GY	德国电信	4.27%	23.12	2773.43	0.00%	5.41 (23.40%)
7	MBG GY	梅赛德斯-奔驰集团	3.92%	5.63	2545.18	0.00%	新增
8	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	3.43%	6.08	2229.56	0.00%	1.03 (16.94%)
9	DPW GY	德国邮政股份公司	3.09%	6.51	2008.59	0.00%	1.15 (17.67%)
10	LIN GY	LindePLC	0.10%	3.03	62.41	0.00%	0.20 (6.60%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	LIN GY	LindePLC	8.92%	2.83	5458.25	0.00%	-1.26 (-44.49%)
2	SAP GY	SAP公司	8.24%	5.73	5039.46	0.00%	-2.60 (-45.38%)
3	SIE GY	西门子	7.21%	4.13	4410.45	0.00%	-1.76 (-42.62%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	5.41%	2.26	3313.41	0.00%	-1.14 (-50.44%)
5	AIR GY	空中客车有限公司	4.52%	3.20	2767.16	0.00%	新增
6	DAI GY	戴姆勒股份公司	4.36%	4.62	2667.10	0.00%	-2.11 (-45.67%)
7	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	4.09%	5.05	2502.28	0.00%	-2.54 (-50.30%)
8	DTE GY	德国电信	3.79%	17.71	2318.23	0.00%	-8.59 (-48.50%)
9	DPW GY	德国邮政股份公司	3.59%	5.36	2197.31	0.00%	-2.61 (-48.69%)
10	ADS GY	阿迪达斯公司	3.31%	0.99	2024.76	0.00%	-0.46 (-46.46%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	LIN GY	LindePLC	8.92%	2.83	5458.25	0.00%	-1.26 (-44.49%)
2	SAP GY	SAP公司	8.24%	5.73	5039.46	0.00%	-2.60 (-45.38%)
3	SIE GY	西门子	7.21%	4.13	4410.45	0.00%	-1.76 (-42.62%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	5.41%	2.26	3313.41	0.00%	-1.14 (-50.44%)
5	AIR GY	空中客车有限公司	4.52%	3.20	2767.16	0.00%	新增
6	DAI GY	戴姆勒股份公司	4.36%	4.62	2667.10	0.00%	-2.11 (-45.67%)
7	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	4.09%	5.05	2502.28	0.00%	-2.54 (-50.30%)
8	DTE GY	德国电信	3.79%	17.71	2318.23	0.00%	-8.59 (-48.50%)
9	DPW GY	德国邮政股份公司	3.59%	5.36	2197.31	0.00%	-2.61 (-48.69%)
10	ADS GY	阿迪达斯公司	3.31%	0.99	2024.76	0.00%	-0.46 (-46.46%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	LIN GY	LindePLC	9.56%	4.09	7654.58	10.24%	-0.73 (-17.84%)
2	SAP GY	SAP公司	9.50%	8.33	7608.86	10.18%	-1.40 (-16.81%)
3	SIE GY	西门子	7.55%	5.89	6049.21	8.09%	-1.09 (-18.51%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	6.86%	3.40	5495.79	7.35%	-0.44 (-12.94%)
5	DAI GY	戴姆勒股份公司	4.86%	6.73	3895.13	5.21%	-1.10 (-16.34%)
6	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	4.84%	7.59	3875.99	5.18%	-0.98 (-12.91%)
7	DTE GY	德国电信	4.50%	26.30	3600.64	4.82%	-3.79 (-14.41%)
8	DPW GY	德国邮政股份公司	4.39%	7.97	3513.82	4.70%	新增
9	ADS GY	阿迪达斯公司	4.37%	1.45	3498.41	4.68%	-0.24 (-16.55%)
10	BAYN GY	拜耳股份公司	3.95%	8.03	3160.69	4.23%	-1.14 (-14.20%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	LIN GY	LindePLC	9.56%	4.09	7654.58	10.24%	-0.73 (-17.84%)
2	SAP GY	SAP公司	9.50%	8.33	7608.86	10.18%	-1.40 (-16.81%)
3	SIE GY	西门子	7.55%	5.89	6049.21	8.09%	-1.09 (-18.51%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	6.86%	3.40	5495.79	7.35%	-0.44 (-12.94%)
5	DAI GY	戴姆勒股份公司	4.86%	6.73	3895.13	5.21%	-1.10 (-16.34%)
6	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	4.84%	7.59	3875.99	5.18%	-0.98 (-12.91%)
7	DTE GY	德国电信	4.50%	26.30	3600.64	4.82%	-3.79 (-14.41%)
8	DPW GY	德国邮政股份公司	4.39%	7.97	3513.82	4.70%	新增
9	ADS GY	阿迪达斯公司	4.37%	1.45	3498.41	4.68%	-0.24 (-16.55%)
10	BAYN GY	拜耳股份公司	3.95%	8.03	3160.69	4.23%	-1.14 (-14.20%)
11	IFX GY	英飞凌科技有限公司	3.33%	10.25	2664.46	3.56%	---
12	VOW3 GY	大众汽车股份公司	2.94%	1.45	2353.82	3.15%	---
13	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	2.55%	1.15	2041.40	2.73%	---
14	VNAGY	Vonovia有限公司	2.25%	4.30	1801.92	2.41%	---
15	BMW GY	宝马汽车股份公司	2.22%	2.59	1777.92	2.38%	---
16	DB1 GY	德意志交易所股份公司	2.08%	1.47	1663.17	2.22%	---
17	DHER GY	DeliveryHero有限公司	1.75%	1.64	1404.24	1.88%	---
18	DBK GY	德意志银行	1.72%	16.27	1373.85	1.84%	---
19	EOAN GY	意昂集团	1.60%	17.14	1285.01	1.72%	---
20	RWE GY	莱茵集团	1.60%	5.47	1284.85	1.72%	---
21	MRK GY	德国默克集团	1.60%	1.03	1280.14	1.71%	---
22	FRE GY	费森尤斯集团	1.38%	3.28	1109.15	1.48%	---
23	DWNI GY	DeutscheWohnen有限公司	1.26%	2.54	1006.99	1.35%	---
24	HEN3 GY	汉高有限公司	1.20%	1.40	958.13	1.28%	---
25	FME GY	费森尤斯医药用品AG&CoKGaA	1.06%	1.58	850.58	1.14%	---
26	CON GY	德国大陆集团	1.02%	0.86	819.52	1.10%	---
27	ENR GY	SiemensEnergyAG	0.91%	3.72	726.83	0.97%	---
28	MTX GY	MTUAero发动机股份有限公司	0.86%	0.43	690.43	0.92%	---
29	HEI GY	海德堡水泥股份有限公司	0.83%	1.20	667.22	0.89%	---
30	1COV GY	科思创股份公司	0.82%	1.56	653.00	0.87%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	LIN GY	LindePLC	9.85%	4.82	8874.18	0.00%	-1.18 (-24.47%)
2	SAP GY	SAP公司	8.69%	9.73	7826.10	0.00%	-2.24 (-23.02%)
3	SIE GY	西门子	8.36%	6.98	7527.18	0.00%	-1.72 (-24.64%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	7.13%	3.84	6420.07	0.00%	-0.93 (-24.22%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	5.19%	8.57	4676.36	0.00%	-2.10 (-24.50%)
6	DAI GY	戴姆勒股份公司	5.09%	7.83	4584.39	0.00%	-1.93 (-24.65%)
7	DTE GY	德国电信	4.42%	30.09	3979.62	0.00%	-7.38 (-24.53%)
8	BAYN GY	拜耳股份公司	4.23%	9.17	3811.45	0.00%	-2.23 (-24.32%)
9	ADS GY	阿迪达斯公司	3.85%	1.69	3465.32	0.00%	-0.42 (-24.85%)
10	IFX GY	英飞凌科技有限公司	3.75%	12.14	3380.93	0.00%	-3.00 (-24.71%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	LIN GY	LindePLC	9.85%	4.82	8874.18	0.00%	-1.18 (-24.47%)
2	SAP GY	SAP公司	8.69%	9.73	7826.10	0.00%	-2.24 (-23.02%)
3	SIE GY	西门子	8.36%	6.98	7527.18	0.00%	-1.72 (-24.64%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	7.13%	3.84	6420.07	0.00%	-0.93 (-24.22%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	5.19%	8.57	4676.36	0.00%	-2.10 (-24.50%)
6	DAI GY	戴姆勒股份公司	5.09%	7.83	4584.39	0.00%	-1.93 (-24.65%)
7	DTE GY	德国电信	4.42%	30.09	3979.62	0.00%	-7.38 (-24.53%)
8	BAYN GY	拜耳股份公司	4.23%	9.17	3811.45	0.00%	-2.23 (-24.32%)
9	ADS GY	阿迪达斯公司	3.85%	1.69	3465.32	0.00%	-0.42 (-24.85%)
10	IFX GY	英飞凌科技有限公司	3.75%	12.14	3380.93	0.00%	-3.00 (-24.71%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	SAP GY	SAP公司	9.78%	11.97	10299.47	0.00%	2.39 (19.97%)
2	LIN GY	LindePLC	9.74%	6.00	10260.05	0.00%	-0.24 (-4.00%)
3	SIE GY	西门子	7.79%	8.70	8204.95	0.00%	-1.03 (-11.84%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	7.30%	4.77	7682.65	0.00%	-0.58 (-12.16%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	5.26%	10.67	5541.76	0.00%	-1.27 (-11.90%)
6	ADS GY	阿迪达斯公司	4.79%	2.11	5044.27	0.00%	-0.21 (-9.95%)
7	DAI GY	戴姆勒股份公司	4.30%	9.76	4526.34	0.00%	-1.43 (-14.65%)
8	DTE GY	德国电信	4.27%	37.47	4496.92	0.00%	-4.25 (-11.34%)
9	BAYN GY	拜耳股份公司	4.18%	11.40	4405.46	0.00%	-1.37 (-12.02%)
10	IFX GY	英飞凌科技有限公司	3.62%	15.14	3813.84	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	SAP GY	SAP公司	9.78%	11.97	10299.47	0.00%	2.39 (19.97%)
2	LIN GY	LindePLC	9.74%	6.00	10260.05	0.00%	-0.24 (-4.00%)
3	SIE GY	西门子	7.79%	8.70	8204.95	0.00%	-1.03 (-11.84%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	7.30%	4.77	7682.65	0.00%	-0.58 (-12.16%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	5.26%	10.67	5541.76	0.00%	-1.27 (-11.90%)
6	ADS GY	阿迪达斯公司	4.79%	2.11	5044.27	0.00%	-0.21 (-9.95%)
7	DAI GY	戴姆勒股份公司	4.30%	9.76	4526.34	0.00%	-1.43 (-14.65%)
8	DTE GY	德国电信	4.27%	37.47	4496.92	0.00%	-4.25 (-11.34%)
9	BAYN GY	拜耳股份公司	4.18%	11.40	4405.46	0.00%	-1.37 (-12.02%)
10	IFX GY	英飞凌科技有限公司	3.62%	15.14	3813.84	0.00%	新增

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	SAP GY	SAP公司	9.90%	9.58	10167.22	0.00%	-3.05 (-31.84%)
2	LIN GY	LindePLC	9.81%	6.24	10075.29	0.00%	-2.15 (-34.44%)
3	SIE GY	西门子	8.17%	9.73	8391.19	0.00%	-2.64 (-27.13%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	6.82%	5.35	6997.77	0.00%	-1.46 (-27.29%)
5	BAYN GY	拜耳股份公司	5.30%	12.77	5442.13	0.00%	-3.46 (-27.09%)
6	ADS GY	阿迪达斯公司	4.99%	2.32	5120.64	0.00%	-0.64 (-27.59%)
7	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	4.83%	11.94	4961.47	0.00%	-3.24 (-27.14%)
8	DTE GY	德国电信	4.64%	41.72	4765.91	0.00%	-13.71 (-32.86%)
9	DAI GY	戴姆勒股份公司	4.01%	11.19	4118.01	0.00%	-2.68 (-23.95%)
10	DPW GY	德国邮政股份公司	3.90%	12.88	4005.30	0.00%	-3.36 (-26.09%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	SAP GY	SAP公司	9.90%	9.58	10167.22	0.00%	-3.05 (-31.84%)
2	LIN GY	LindePLC	9.81%	6.24	10075.29	0.00%	-2.15 (-34.44%)
3	SIE GY	西门子	8.17%	9.73	8391.19	0.00%	-2.64 (-27.13%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	6.82%	5.35	6997.77	0.00%	-1.46 (-27.29%)
5	BAYN GY	拜耳股份公司	5.30%	12.77	5442.13	0.00%	-3.46 (-27.09%)
6	ADS GY	阿迪达斯公司	4.99%	2.32	5120.64	0.00%	-0.64 (-27.59%)
7	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	4.83%	11.94	4961.47	0.00%	-3.24 (-27.14%)
8	DTE GY	德国电信	4.64%	41.72	4765.91	0.00%	-13.71 (-32.86%)
9	DAI GY	戴姆勒股份公司	4.01%	11.19	4118.01	0.00%	-2.68 (-23.95%)
10	DPW GY	德国邮政股份公司	3.90%	12.88	4005.30	0.00%	-3.36 (-26.09%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	LIN GY	LindePLC	10.01%	8.39	12574.00	10.16%	-1.75 (-20.85%)
2	SAP GY	SAP公司	9.95%	12.63	12500.06	10.10%	-3.58 (-28.35%)
3	SIE GY	西门子	8.22%	12.37	10316.51	8.33%	-3.98 (-32.17%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	7.85%	6.81	9854.01	7.96%	-2.17 (-31.86%)
5	BAYN GY	拜耳股份公司	6.77%	16.23	8500.53	6.87%	-5.01 (-30.87%)
6	DTE GY	德国电信	5.25%	55.43	6594.90	5.33%	-14.27 (-25.74%)
7	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	4.80%	15.18	6027.90	4.87%	-4.68 (-30.83%)
8	ADS GY	阿迪达斯公司	4.38%	2.96	5504.68	4.45%	-0.91 (-30.74%)
9	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	3.40%	2.32	4273.85	3.45%	-0.71 (-30.60%)
10	DPW GY	德国邮政股份公司	3.35%	16.24	4208.28	3.40%	-4.99 (-30.73%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	LIN GY	LindePLC	10.01%	8.39	12574.00	10.16%	-1.75 (-20.85%)
2	SAP GY	SAP公司	9.95%	12.63	12500.06	10.10%	-3.58 (-28.35%)
3	SIE GY	西门子	8.22%	12.37	10316.51	8.33%	-3.98 (-32.17%)
4	ALV GY	安联保险有限公司	7.85%	6.81	9854.01	7.96%	-2.17 (-31.86%)
5	BAYN GY	拜耳股份公司	6.77%	16.23	8500.53	6.87%	-5.01 (-30.87%)
6	DTE GY	德国电信	5.25%	55.43	6594.90	5.33%	-14.27 (-25.74%)
7	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	4.80%	15.18	6027.90	4.87%	-4.68 (-30.83%)
8	ADS GY	阿迪达斯公司	4.38%	2.96	5504.68	4.45%	-0.91 (-30.74%)
9	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	3.40%	2.32	4273.85	3.45%	-0.71 (-30.60%)
10	DPW GY	德国邮政股份公司	3.35%	16.24	4208.28	3.40%	-4.99 (-30.73%)
11	DAI GY	戴姆勒股份公司	3.18%	13.87	3991.10	3.22%	---
12	DB1 GY	德意志交易所股份公司	3.09%	3.03	3884.82	3.14%	---
13	VNAGY	Vonovia有限公司	2.90%	8.38	3641.21	2.94%	---
14	IFX GY	英飞凌科技有限公司	2.74%	20.69	3438.39	2.78%	---
15	VOW3 GY	大众汽车股份公司	2.59%	3.03	3255.00	2.63%	---
16	EOAN GY	意昂集团	2.32%	36.53	2912.52	2.35%	---
17	RWE GY	莱茵集团	2.00%	10.16	2516.29	2.03%	---
18	BMW GY	宝马汽车股份公司	1.91%	5.30	2397.42	1.94%	---
19	FRE GY	费森尤斯集团	1.90%	6.80	2388.43	1.93%	---
20	DBK GY	德意志银行	1.83%	34.14	2300.42	1.86%	---
21	FME GY	费森尤斯医药用品AG&CoKGaA	1.59%	3.28	1992.35	1.61%	---
22	HEN3 GY	汉高有限公司	1.52%	2.89	1906.84	1.54%	---
23	MRK GY	德国默克集团	1.40%	2.14	1759.87	1.42%	---
24	DWNI GY	DeutscheWohnen有限公司	1.35%	5.32	1691.98	1.37%	---
25	BEI GY	拜尔斯道夫股份有限公司	1.04%	1.63	1311.92	1.06%	---
26	CON GY	德国大陆集团	0.99%	1.79	1242.05	1.00%	---
27	MTX GY	MTUAero发动机股份有限公司	0.85%	0.87	1067.65	0.86%	---
28	HEI GY	海德堡水泥股份有限公司	0.74%	2.45	927.24	0.75%	---
29	1COV GY	科思创股份公司	0.57%	2.65	714.12	0.58%	---
30	WDI GY	Wirecard公司	0.07%	1.88	85.76	0.07%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	SAP GY	SAP公司	10.11%	16.21	13012.49	0.00%	11.27 (69.53%)
2	LIN GY	LindePLC	9.88%	10.14	12715.56	0.00%	7.11 (70.10%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.55%	8.98	11000.90	0.00%	6.62 (73.72%)
4	SIE GY	西门子	7.68%	16.35	9890.90	0.00%	12.03 (73.58%)
5	BAYN GY	拜耳股份公司	6.81%	21.24	8765.64	0.00%	15.67 (73.78%)
6	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	5.20%	19.86	6691.05	0.00%	14.66 (73.82%)
7	DTE GY	德国电信	4.99%	69.70	6430.05	0.00%	51.45 (73.82%)
8	ADS GY	阿迪达斯公司	4.83%	3.87	6222.31	0.00%	2.85 (73.64%)
9	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	3.38%	3.03	4355.93	0.00%	2.23 (73.60%)
10	DPW GY	德国邮政股份公司	3.19%	21.23	4107.22	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	SAP GY	SAP公司	10.11%	16.21	13012.49	0.00%	11.27 (69.53%)
2	LIN GY	LindePLC	9.88%	10.14	12715.56	0.00%	7.11 (70.10%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.55%	8.98	11000.90	0.00%	6.62 (73.72%)
4	SIE GY	西门子	7.68%	16.35	9890.90	0.00%	12.03 (73.58%)
5	BAYN GY	拜耳股份公司	6.81%	21.24	8765.64	0.00%	15.67 (73.78%)
6	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	5.20%	19.86	6691.05	0.00%	14.66 (73.82%)
7	DTE GY	德国电信	4.99%	69.70	6430.05	0.00%	51.45 (73.82%)
8	ADS GY	阿迪达斯公司	4.83%	3.87	6222.31	0.00%	2.85 (73.64%)
9	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	3.38%	3.03	4355.93	0.00%	2.23 (73.60%)
10	DPW GY	德国邮政股份公司	3.19%	21.23	4107.22	0.00%	新增

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	SAP GY	SAP公司	9.88%	4.94	4645.38	0.00%	-0.83 (-16.80%)
2	LIN GY	Linde PLC	9.62%	3.03	4521.91	0.00%	-0.42 (-13.85%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.57%	2.36	4028.30	0.00%	-0.31 (-13.14%)
4	SIE GY	西门子	8.37%	4.32	3934.74	0.00%	-0.54 (-12.50%)
5	BAYN GY	拜耳股份公司	6.74%	5.57	3169.59	0.00%	-0.41 (-7.36%)
6	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	5.82%	5.20	2737.14	0.00%	-0.69 (-13.27%)
7	ADS GY	阿迪达斯公司	4.91%	1.02	2310.23	0.00%	-0.14 (-13.73%)
8	DTE GY	德国电信	4.42%	18.25	2078.16	0.00%	-2.43 (-13.32%)
9	DAI GY	戴姆勒股份公司	3.91%	4.76	1836.65	0.00%	-0.62 (-13.03%)
10	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	3.50%	0.80	1644.38	0.00%	-0.11 (-13.75%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	SAP GY	SAP公司	9.88%	4.94	4645.38	0.00%	-0.83 (-16.80%)
2	LIN GY	Linde PLC	9.62%	3.03	4521.91	0.00%	-0.42 (-13.85%)
3	ALV GY	安联保险有限公司	8.57%	2.36	4028.30	0.00%	-0.31 (-13.14%)
4	SIE GY	西门子	8.37%	4.32	3934.74	0.00%	-0.54 (-12.50%)
5	BAYN GY	拜耳股份公司	6.74%	5.57	3169.59	0.00%	-0.41 (-7.36%)
6	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	5.82%	5.20	2737.14	0.00%	-0.69 (-13.27%)
7	ADS GY	阿迪达斯公司	4.91%	1.02	2310.23	0.00%	-0.14 (-13.73%)
8	DTE GY	德国电信	4.42%	18.25	2078.16	0.00%	-2.43 (-13.32%)
9	DAI GY	戴姆勒股份公司	3.91%	4.76	1836.65	0.00%	-0.62 (-13.03%)
10	MUV2 GY	慕尼黑再保险公司	3.50%	0.80	1644.38	0.00%	-0.11 (-13.75%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	SAP GY	SAP公司	9.71%	5.77	4826.49	0.00%	新增
2	LIN GY	Linde股份有限公司	9.58%	3.45	4764.92	0.00%	-0.08 (-2.32%)
3	ALV GY	安联保险	8.91%	2.67	4427.26	0.00%	-0.06 (-2.25%)
4	SIE GY	西门子	7.45%	4.86	3702.40	0.00%	-0.38 (-7.82%)
5	BAYN GY	拜耳股份有限公司	6.03%	5.98	2999.53	0.00%	-0.10 (-1.67%)
6	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	5.89%	5.89	2928.35	0.00%	-0.10 (-1.70%)
7	ADS GY	阿迪达斯公司	5.17%	1.16	2569.25	0.00%	-0.03 (-2.59%)
8	DTE GY	德国电信	4.97%	20.68	2468.41	0.00%	-0.32 (-1.55%)
9	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	3.83%	5.38	1903.06	0.00%	-0.44 (-8.18%)
10	MUV2 GY	MuenchenerRueckversicherungs股份有限公司	3.37%	0.91	1675.08	0.00%	-0.03 (-3.30%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	SAP GY	SAP公司	9.71%	5.77	4826.49	0.00%	新增
2	LIN GY	Linde股份有限公司	9.58%	3.45	4764.92	0.00%	-0.08 (-2.32%)
3	ALV GY	安联保险	8.91%	2.67	4427.26	0.00%	-0.06 (-2.25%)
4	SIE GY	西门子	7.45%	4.86	3702.40	0.00%	-0.38 (-7.82%)
5	BAYN GY	拜耳股份有限公司	6.03%	5.98	2999.53	0.00%	-0.10 (-1.67%)
6	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	5.89%	5.89	2928.35	0.00%	-0.10 (-1.70%)
7	ADS GY	阿迪达斯公司	5.17%	1.16	2569.25	0.00%	-0.03 (-2.59%)
8	DTE GY	德国电信	4.97%	20.68	2468.41	0.00%	-0.32 (-1.55%)
9	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	3.83%	5.38	1903.06	0.00%	-0.44 (-8.18%)
10	MUV2 GY	MuenchenerRueckversicherungs股份有限公司	3.37%	0.91	1675.08	0.00%	-0.03 (-3.30%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	SAPGY	SAP公司	9.91%	5.35	5050.30	10.14%	新增
2	LIN GY	Linde股份有限公司	9.57%	3.53	4877.80	9.79%	0.82 (23.21%)
3	ALV GY	安联保险	8.88%	2.73	4524.17	9.08%	0.62 (22.71%)
4	SIE GY	西门子	8.41%	5.24	4284.53	8.60%	1.22 (23.28%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	5.87%	5.99	2992.98	6.01%	1.41 (23.54%)
6	BAYN GY	拜尔股份有限公司	5.68%	6.08	2896.32	5.82%	1.43 (23.52%)
7	ADS GY	阿迪达斯公司	4.96%	1.19	2525.56	5.07%	0.28 (23.53%)
8	DTE GY	德国电信	4.90%	21.00	2497.16	5.01%	4.91 (23.38%)
9	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	4.37%	5.82	2225.84	4.47%	1.37 (23.54%)
10	MUV2 GY	MuenchenerRueckversicherungs股份有限公司	3.18%	0.94	1621.70	3.26%	0.22 (23.40%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	SAPGY	SAP公司	9.91%	5.35	5050.30	10.14%	新增
2	LIN GY	Linde股份有限公司	9.57%	3.53	4877.80	9.79%	0.82 (23.21%)
3	ALV GY	安联保险	8.88%	2.73	4524.17	9.08%	0.62 (22.71%)
4	SIE GY	西门子	8.41%	5.24	4284.53	8.60%	1.22 (23.28%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	5.87%	5.99	2992.98	6.01%	1.41 (23.54%)
6	BAYN GY	拜尔股份有限公司	5.68%	6.08	2896.32	5.82%	1.43 (23.52%)
7	ADS GY	阿迪达斯公司	4.96%	1.19	2525.56	5.07%	0.28 (23.53%)
8	DTE GY	德国电信	4.90%	21.00	2497.16	5.01%	4.91 (23.38%)
9	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	4.37%	5.82	2225.84	4.47%	1.37 (23.54%)
10	MUV2 GY	MuenchenerRueckversicherungs股份有限公司	3.18%	0.94	1621.70	3.26%	0.22 (23.40%)
11	DPW GY	德国邮政有限公司	2.83%	6.39	1443.57	2.90%	---
12	VOW3 GY	大众汽车有限公司	2.73%	1.20	1390.36	2.79%	---
13	DB1 GY	德意志交易所有限公司	2.29%	1.20	1166.92	2.34%	---
14	VNAGY	Vonovia有限公司	2.13%	3.31	1086.72	2.18%	---
15	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	2.09%	2.09	1063.41	2.14%	---
16	EOAN GY	E.ON公司	2.07%	14.12	1054.20	2.12%	---
17	FRE GY	费森尤斯集团	1.96%	2.68	998.88	2.01%	---
18	IFX GY	英飞凌科技有限公司	1.93%	8.11	985.81	1.98%	---
19	WDI GY	Wirecard股份公司	1.70%	0.75	867.98	1.74%	---
20	HEN3 GY	汉高有限公司	1.50%	1.14	766.56	1.54%	---
21	FME GY	费森尤斯医药用品AG&CoKGaA	1.44%	1.36	733.97	1.47%	---
22	DBK GY	德意志银行	1.40%	13.45	712.84	1.43%	---
23	CON GY	德国大陆股份公司	1.38%	0.70	701.61	1.41%	---
24	MRK GY	德国默克集团	1.19%	0.84	603.84	1.21%	---
25	RWE GY	莱茵集团公司	1.17%	3.52	596.27	1.20%	---
26	HEI GY	海德堡水泥股份有限公司	1.05%	0.96	534.01	1.07%	---
27	BEI GY	拜尔斯道夫股份有限公司	1.04%	0.64	528.05	1.06%	---
28	1COV GY	科思创股份公司	0.75%	1.10	384.45	0.77%	---
29	LHAGY	德国汉莎航空公司	0.72%	3.10	365.19	0.73%	---
30	TKAGY	蒂森克虏伯有限公司	0.63%	3.21	321.81	0.65%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	SAP GY	SAP公司	10.24%	4.83	3761.37	0.00%	0.69 (14.29%)
2	LIN GY	Linde股份有限公司	8.71%	2.71	3199.19	0.00%	0.48 (17.70%)
3	ALV GY	安联保险	8.61%	2.11	3163.18	0.00%	0.39 (18.48%)
4	SIE GY	西门子	7.94%	4.02	2916.00	0.00%	0.75 (18.66%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	6.18%	4.58	2269.17	0.00%	0.86 (18.78%)
6	BAYN GY	拜耳股份有限公司	5.51%	4.65	2025.06	0.00%	0.87 (18.71%)
7	DTE GY	德国电信	4.90%	16.09	1799.84	0.00%	3.05 (18.96%)
8	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	4.79%	4.45	1757.96	0.00%	0.83 (18.65%)
9	ADS GY	阿迪达斯公司	4.06%	0.91	1490.26	0.00%	0.17 (18.68%)
10	MUV2 GY	MuenchenerRueckver	3.13%	0.72	1148.62	0.00%	0.12 (16.67%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	SAP GY	SAP公司	10.24%	4.83	3761.37	0.00%	0.69 (14.29%)
2	LIN GY	Linde股份有限公司	8.71%	2.71	3199.19	0.00%	0.48 (17.70%)
3	ALV GY	安联保险	8.61%	2.11	3163.18	0.00%	0.39 (18.48%)
4	SIE GY	西门子	7.94%	4.02	2916.00	0.00%	0.75 (18.66%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	6.18%	4.58	2269.17	0.00%	0.86 (18.78%)
6	BAYN GY	拜耳股份有限公司	5.51%	4.65	2025.06	0.00%	0.87 (18.71%)
7	DTE GY	德国电信	4.90%	16.09	1799.84	0.00%	3.05 (18.96%)
8	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	4.79%	4.45	1757.96	0.00%	0.83 (18.65%)
9	ADS GY	阿迪达斯公司	4.06%	0.91	1490.26	0.00%	0.17 (18.68%)
10	MUV2 GY	MuenchenerRueckver	3.13%	0.72	1148.62	0.00%	0.12 (16.67%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	SAP GY	SAP公司	9.69%	4.14	2824.17	0.00%	1.10 (26.57%)
2	SIE GY	西门子	8.57%	3.27	2498.84	0.00%	0.65 (19.88%)
3	LIN GY	Linde股份有限公司	8.33%	2.23	2427.16	0.00%	新增
4	ALV GY	安联保险	8.11%	1.72	2363.93	0.00%	0.35 (20.35%)
5	BAYN GY	拜耳股份有限公司	6.16%	3.78	1796.38	0.00%	0.77 (20.37%)
6	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	6.05%	3.72	1763.19	0.00%	0.75 (20.16%)
7	DTE GY	德国电信	5.20%	13.04	1516.51	0.00%	2.63 (20.17%)
8	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	4.47%	3.62	1304.18	0.00%	0.73 (20.17%)
9	ADS GY	阿迪达斯公司	3.63%	0.74	1059.20	0.00%	0.16 (21.62%)
10	MUV2 GY	MuenchenerRueckversicherungs股份有限公司	3.08%	0.60	897.18	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	SAP GY	SAP公司	9.69%	4.14	2824.17	0.00%	1.10 (26.57%)
2	SIE GY	西门子	8.57%	3.27	2498.84	0.00%	0.65 (19.88%)
3	LIN GY	Linde股份有限公司	8.33%	2.23	2427.16	0.00%	新增
4	ALV GY	安联保险	8.11%	1.72	2363.93	0.00%	0.35 (20.35%)
5	BAYN GY	拜耳股份有限公司	6.16%	3.78	1796.38	0.00%	0.77 (20.37%)
6	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	6.05%	3.72	1763.19	0.00%	0.75 (20.16%)
7	DTE GY	德国电信	5.20%	13.04	1516.51	0.00%	2.63 (20.17%)
8	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	4.47%	3.62	1304.18	0.00%	0.73 (20.17%)
9	ADS GY	阿迪达斯公司	3.63%	0.74	1059.20	0.00%	0.16 (21.62%)
10	MUV2 GY	MuenchenerRueckversicherungs股份有限公司	3.08%	0.60	897.18	0.00%	新增

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	SAP GY	SAP公司	10.07%	3.04	2581.50	0.00%	新增
2	SIE GY	西门子	9.03%	2.62	2315.94	0.00%	0.61 (23.28%)
3	ALV GY	安联保险	8.22%	1.37	2107.24	0.00%	0.30 (21.90%)
4	BAYN GY	拜耳股份有限公司	7.19%	3.01	1844.92	0.00%	0.97 (32.23%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.10%	2.97	1821.35	0.00%	0.70 (23.57%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	4.91%	2.89	1258.32	0.00%	0.56 (19.38%)
7	DTE GY	德国电信	4.52%	10.41	1157.95	0.00%	2.44 (23.44%)
8	ADS GY	阿迪达斯公司	3.82%	0.58	979.93	0.00%	0.13 (22.41%)
9	LINU GY	Linde股份有限公司	3.56%	0.56	913.84	0.00%	0.14 (25.00%)
10	DPW GY	德国邮政有限公司	2.93%	3.05	750.36	0.00%	0.66 (21.64%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	SAP GY	SAP公司	10.07%	3.04	2581.50	0.00%	新增
2	SIE GY	西门子	9.03%	2.62	2315.94	0.00%	0.61 (23.28%)
3	ALV GY	安联保险	8.22%	1.37	2107.24	0.00%	0.30 (21.90%)
4	BAYN GY	拜耳股份有限公司	7.19%	3.01	1844.92	0.00%	0.97 (32.23%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.10%	2.97	1821.35	0.00%	0.70 (23.57%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	4.91%	2.89	1258.32	0.00%	0.56 (19.38%)
7	DTE GY	德国电信	4.52%	10.41	1157.95	0.00%	2.44 (23.44%)
8	ADS GY	阿迪达斯公司	3.82%	0.58	979.93	0.00%	0.13 (22.41%)
9	LINU GY	Linde股份有限公司	3.56%	0.56	913.84	0.00%	0.14 (25.00%)
10	DPW GY	德国邮政有限公司	2.93%	3.05	750.36	0.00%	0.66 (21.64%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	SAPGY	SAP公司	10.44%	2.59	1960.93	10.77%	新增
2	SIE GY	西门子	9.27%	2.01	1741.27	9.56%	0.07 (3.48%)
3	BAYN GY	拜耳股份有限公司	7.84%	2.04	1472.71	8.09%	0.09 (4.41%)
4	ALV GY	安联保险	7.71%	1.07	1449.28	7.96%	0.05 (4.67%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.57%	2.27	1422.69	7.81%	0.10 (4.41%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	5.23%	2.33	982.86	5.40%	0.02 (0.86%)
7	DTE GY	德国电信	4.31%	7.97	809.24	4.44%	0.34 (4.27%)
8	LINU GY	Linde股份有限公司	3.50%	0.42	656.87	3.61%	新增
9	ADS GY	阿迪达斯公司	3.43%	0.45	643.70	3.53%	0.02 (4.44%)
10	FRE GY	费森尤斯集团	2.83%	1.01	531.69	2.92%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	SAPGY	SAP公司	10.44%	2.59	1960.93	10.77%	新增
2	SIE GY	西门子	9.27%	2.01	1741.27	9.56%	0.07 (3.48%)
3	BAYN GY	拜耳股份有限公司	7.84%	2.04	1472.71	8.09%	0.09 (4.41%)
4	ALV GY	安联保险	7.71%	1.07	1449.28	7.96%	0.05 (4.67%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.57%	2.27	1422.69	7.81%	0.10 (4.41%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	5.23%	2.33	982.86	5.40%	0.02 (0.86%)
7	DTE GY	德国电信	4.31%	7.97	809.24	4.44%	0.34 (4.27%)
8	LINU GY	Linde股份有限公司	3.50%	0.42	656.87	3.61%	新增
9	ADS GY	阿迪达斯公司	3.43%	0.45	643.70	3.53%	0.02 (4.44%)
10	FRE GY	费森尤斯集团	2.83%	1.01	531.69	2.92%	新增
11	MUV2 GY	MuenchenerRueckversicherungs股份有限公司	2.80%	0.38	526.42	2.89%	---
12	DPW GY	德国邮政有限公司	2.72%	2.39	511.49	2.81%	---
13	VOW3 GY	大众汽车有限公司	2.61%	0.45	489.69	2.69%	---
14	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	2.50%	0.79	469.25	2.58%	---
15	IFX GY	英飞凌科技有限公司	2.48%	2.79	466.02	2.56%	---
16	DB1 GY	德意志交易所有限公司	2.09%	0.45	393.04	2.16%	---
17	CON GY	德国大陆股份公司	2.07%	0.26	389.03	2.14%	---
18	EOAN GY	E.ON公司	1.99%	5.35	374.72	2.06%	---
19	HEN3 GY	汉高有限公司	1.92%	0.43	360.27	1.98%	---
20	VNAGY	Vonovia有限公司	1.84%	1.11	346.18	1.90%	---
21	FME GY	费森尤斯医药用品AG&CoKGaA	1.83%	0.52	343.69	1.89%	---
22	DBK GY	德意志银行	1.75%	4.65	328.11	1.80%	---
23	1COV GY	科思创股份公司	1.34%	0.43	251.43	1.38%	---
24	HEI GY	海德堡水泥股份有限公司	1.06%	0.36	198.55	1.09%	---
25	MRK GY	德国默克集团	1.06%	0.31	198.34	1.09%	---
26	TKAGY	蒂森克虏伯有限公司	1.03%	1.21	192.76	1.06%	---
27	RWE GY	莱茵集团公司	1.00%	1.26	188.24	1.03%	---
28	LHAGY	德国汉莎航空公司	0.97%	1.16	182.84	1.00%	---
29	BEI GY	拜耳斯道夫股份有限公司	0.95%	0.24	178.57	0.98%	---
30	CBK GY	德国商业银行	0.82%	2.45	153.92	0.85%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	SAP GY	SAP公司	8.38%	2.48	1630.55	0.00%	0.25 (10.08%)
2	SIE GY	西门子	7.98%	1.94	1553.97	0.00%	0.20 (10.31%)
3	ALV GY	安联保险	7.44%	1.02	1447.49	0.00%	0.09 (8.82%)
4	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.11%	2.17	1384.76	0.00%	0.24 (11.06%)
5	BAYN GY	拜耳股份有限公司	7.11%	1.95	1384.99	0.00%	0.16 (8.21%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	6.33%	2.31	1232.79	0.00%	0.22 (9.52%)
7	DTE GY	德国电信	4.02%	7.63	782.27	0.00%	0.86 (11.27%)
8	ADS GY	阿迪达斯公司	3.36%	0.43	654.30	0.00%	0.05 (11.63%)
9	DPW GY	德国邮政有限公司	3.13%	2.22	610.16	0.00%	0.28 (12.61%)
10	VOW3 GY	大众汽车有限公司	2.76%	0.43	536.95	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	SAP GY	SAP公司	8.38%	2.48	1630.55	0.00%	0.25 (10.08%)
2	SIE GY	西门子	7.98%	1.94	1553.97	0.00%	0.20 (10.31%)
3	ALV GY	安联保险	7.44%	1.02	1447.49	0.00%	0.09 (8.82%)
4	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.11%	2.17	1384.76	0.00%	0.24 (11.06%)
5	BAYN GY	拜耳股份有限公司	7.11%	1.95	1384.99	0.00%	0.16 (8.21%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	6.33%	2.31	1232.79	0.00%	0.22 (9.52%)
7	DTE GY	德国电信	4.02%	7.63	782.27	0.00%	0.86 (11.27%)
8	ADS GY	阿迪达斯公司	3.36%	0.43	654.30	0.00%	0.05 (11.63%)
9	DPW GY	德国邮政有限公司	3.13%	2.22	610.16	0.00%	0.28 (12.61%)
10	VOW3 GY	大众汽车有限公司	2.76%	0.43	536.95	0.00%	新增

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	SAP GY	SAP 公司	9.40%	2.23	1625.95	0.00%	0.35 (15.70%)
2	SIE GY	西门子	9.12%	1.74	1576.85	0.00%	0.17 (9.77%)
3	BAYN GY	拜耳股份有限公司	8.40%	1.79	1452.48	0.00%	0.18 (10.06%)
4	ALV GY	安联保险	8.03%	0.93	1389.55	0.00%	0.05 (5.38%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.99%	1.93	1381.46	0.00%	0.14 (7.25%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	6.67%	2.09	1154.52	0.00%	0.15 (7.18%)
7	DTE GY	德国电信	4.52%	6.77	781.50	0.00%	0.63 (9.31%)
8	DPW GY	德国邮政有限公司	3.48%	1.94	601.67	0.00%	0.14 (7.22%)
9	LINU GY	Linde 股份有限公司	3.34%	0.38	577.11	0.00%	新增
10	ADS GY	阿迪达斯公司	2.87%	0.38	495.58	0.00%	0.02 (5.26%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	SAP GY	SAP 公司	9.40%	2.23	1625.95	0.00%	0.35 (15.70%)
2	SIE GY	西门子	9.12%	1.74	1576.85	0.00%	0.17 (9.77%)
3	BAYN GY	拜耳股份有限公司	8.40%	1.79	1452.48	0.00%	0.18 (10.06%)
4	ALV GY	安联保险	8.03%	0.93	1389.55	0.00%	0.05 (5.38%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.99%	1.93	1381.46	0.00%	0.14 (7.25%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	6.67%	2.09	1154.52	0.00%	0.15 (7.18%)
7	DTE GY	德国电信	4.52%	6.77	781.50	0.00%	0.63 (9.31%)
8	DPW GY	德国邮政有限公司	3.48%	1.94	601.67	0.00%	0.14 (7.22%)
9	LINU GY	Linde 股份有限公司	3.34%	0.38	577.11	0.00%	新增
10	ADS GY	阿迪达斯公司	2.87%	0.38	495.58	0.00%	0.02 (5.26%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	SIE GY	西门子	9.09%	1.57	1464.08	0.00%	-0.22 (-14.01%)
2	BAYN GY	拜耳股份有限公司	9.02%	1.61	1452.26	0.00%	-0.22 (-13.66%)
3	SAP GY	SAP 公司	8.46%	1.88	1363.27	0.00%	-0.26 (-13.83%)
4	ALV GY	安联保险	8.12%	0.88	1307.71	0.00%	-0.12 (-13.64%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.83%	1.79	1260.89	0.00%	-0.24 (-13.41%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	6.36%	1.94	1024.01	0.00%	-0.26 (-13.40%)
7	DTE GY	德国电信	4.71%	6.14	758.23	0.00%	-0.85 (-13.84%)
8	ADS GY	阿迪达斯公司	3.35%	0.36	539.06	0.00%	-0.05 (-13.89%)
9	DPW GY	德国邮政有限公司	3.29%	1.80	530.40	0.00%	-0.25 (-13.89%)
10	LIN GY	Linde 股份有限公司	3.00%	0.35	483.15	0.00%	-0.04 (-11.43%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	SIE GY	西门子	9.09%	1.57	1464.08	0.00%	-0.22 (-14.01%)
2	BAYN GY	拜耳股份有限公司	9.02%	1.61	1452.26	0.00%	-0.22 (-13.66%)
3	SAP GY	SAP 公司	8.46%	1.88	1363.27	0.00%	-0.26 (-13.83%)
4	ALV GY	安联保险	8.12%	0.88	1307.71	0.00%	-0.12 (-13.64%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.83%	1.79	1260.89	0.00%	-0.24 (-13.41%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	6.36%	1.94	1024.01	0.00%	-0.26 (-13.40%)
7	DTE GY	德国电信	4.71%	6.14	758.23	0.00%	-0.85 (-13.84%)
8	ADS GY	阿迪达斯公司	3.35%	0.36	539.06	0.00%	-0.05 (-13.89%)
9	DPW GY	德国邮政有限公司	3.29%	1.80	530.40	0.00%	-0.25 (-13.89%)
10	LIN GY	Linde 股份有限公司	3.00%	0.35	483.15	0.00%	-0.04 (-11.43%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	SIE GY	西门子	9.87%	1.79	1669.47	9.93%	0.08 (4.47%)
2	BAYN GY	拜耳股份有限公司	9.49%	1.83	1605.38	9.55%	0.17 (9.29%)
3	SAP GY	SAP公司	8.97%	2.14	1516.62	9.02%	0.20 (9.35%)
4	ALV GY	安联保险	7.90%	1.00	1336.03	7.95%	0.09 (9.00%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.54%	2.03	1275.68	7.59%	0.19 (9.36%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	6.39%	2.20	1080.40	6.43%	0.20 (9.09%)
7	DTE GY	德国电信	5.03%	6.99	851.55	5.06%	0.66 (9.44%)
8	ADS GY	阿迪达斯公司	3.15%	0.41	533.00	3.17%	0.03 (7.32%)
9	FRE GY	费森尤斯集团	3.13%	0.91	529.33	3.15%	0.10 (10.99%)
10	DPW GY	德国邮政有限公司	3.08%	2.05	521.40	3.10%	0.18 (8.78%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	SIE GY	西门子	9.87%	1.79	1669.47	9.93%	0.08 (4.47%)
2	BAYN GY	拜耳股份有限公司	9.49%	1.83	1605.38	9.55%	0.17 (9.29%)
3	SAP GY	SAP公司	8.97%	2.14	1516.62	9.02%	0.20 (9.35%)
4	ALV GY	安联保险	7.90%	1.00	1336.03	7.95%	0.09 (9.00%)
5	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.54%	2.03	1275.68	7.59%	0.19 (9.36%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	6.39%	2.20	1080.40	6.43%	0.20 (9.09%)
7	DTE GY	德国电信	5.03%	6.99	851.55	5.06%	0.66 (9.44%)
8	ADS GY	阿迪达斯公司	3.15%	0.41	533.00	3.17%	0.03 (7.32%)
9	FRE GY	费森尤斯集团	3.13%	0.91	529.33	3.15%	0.10 (10.99%)
10	DPW GY	德国邮政有限公司	3.08%	2.05	521.40	3.10%	0.18 (8.78%)
11	LIN GY	Linde 股份有限公司	2.96%	0.39	501.10	2.98%	---
12	DBK GY	德意志银行	2.94%	4.13	496.89	2.96%	---
13	MUV2 GY	Muenchener Rueckversicherungs 股份有限公司	2.83%	0.35	478.87	2.85%	---
14	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	2.68%	0.72	453.52	2.70%	---
15	VOW3 GY	大众汽车有限公司	2.51%	0.41	423.70	2.52%	---
16	HEN3 GY	汉高有限公司	2.15%	0.39	364.19	2.17%	---
17	IFX GY	英飞凌科技有限公司	2.12%	2.50	358.13	2.13%	---
18	CON GY	德国大陆股份公司	2.08%	0.24	351.43	2.09%	---
19	FME GY	费森尤斯医药用品 AG & CoKGaA	1.81%	0.47	306.57	1.82%	---
20	EOAN GY	E.ON 公司	1.80%	4.76	304.25	1.81%	---
21	DB1 GY	德意志交易所有限公司	1.78%	0.42	300.81	1.79%	---
22	VNA GY	Vonovia 有限公司	1.53%	0.96	258.64	1.54%	---
23	MRK GY	德国默克集团	1.41%	0.29	237.66	1.41%	---
24	HEI GY	海德堡水泥股份有限公司	1.28%	0.33	216.48	1.29%	---
25	TKA GY	蒂森克虏伯有限公司	1.11%	0.97	186.99	1.11%	---
26	CBK GY	德国商业银行	1.11%	2.33	188.33	1.12%	---
27	LHA GY	德国汉莎航空公司	0.94%	1.03	159.04	0.95%	---
28	BEI GY	拜耳斯道夫股份有限公司	0.93%	0.22	156.92	0.93%	---
29	RWE GY	莱茵集团公司	0.88%	1.10	148.71	0.88%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	SIE GY	西门子	10.71%	1.71	1618.65	0.00%	-0.17 (-9.94%)
2	BAYN GY	拜耳股份有限公司	8.75%	1.66	1322.28	0.00%	-0.38 (-22.89%)
3	SAP GY	SAP公司	8.70%	1.94	1315.49	0.00%	-0.43 (-22.16%)
4	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	8.34%	1.84	1260.43	0.00%	-0.43 (-23.37%)
5	ALV GY	安联保险	7.70%	0.91	1164.95	0.00%	-0.21 (-23.08%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	6.75%	2.00	1020.30	0.00%	-0.46 (-23.00%)
7	DTE GY	德国电信	5.07%	6.33	766.48	0.00%	-1.53 (-24.17%)
8	ADS GY	阿迪达斯公司	3.30%	0.38	499.49	0.00%	新增
9	FRE GY	费森尤斯集团	2.98%	0.81	449.83	0.00%	-0.17 (-20.99%)
10	DPW GY	德国邮政有限公司	2.93%	1.87	442.59	0.00%	-0.43 (-22.99%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	SIE GY	西门子	10.71%	1.71	1618.65	0.00%	-0.17 (-9.94%)
2	BAYN GY	拜耳股份有限公司	8.75%	1.66	1322.28	0.00%	-0.38 (-22.89%)
3	SAP GY	SAP公司	8.70%	1.94	1315.49	0.00%	-0.43 (-22.16%)
4	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	8.34%	1.84	1260.43	0.00%	-0.43 (-23.37%)
5	ALV GY	安联保险	7.70%	0.91	1164.95	0.00%	-0.21 (-23.08%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	6.75%	2.00	1020.30	0.00%	-0.46 (-23.00%)
7	DTE GY	德国电信	5.07%	6.33	766.48	0.00%	-1.53 (-24.17%)
8	ADS GY	阿迪达斯公司	3.30%	0.38	499.49	0.00%	新增
9	FRE GY	费森尤斯集团	2.98%	0.81	449.83	0.00%	-0.17 (-20.99%)
10	DPW GY	德国邮政有限公司	2.93%	1.87	442.59	0.00%	-0.43 (-22.99%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	SIE GY	西门子	9.57%	1.88	1604.46	0.00%	-0.31 (-16.49%)
2	BAYN GY	拜耳股份有限公司	8.81%	2.04	1477.62	0.00%	-0.21 (-10.29%)
3	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	8.73%	2.27	1464.75	0.00%	-0.23 (-10.13%)
4	SAP GY	SAP公司	8.55%	2.37	1434.03	0.00%	-0.24 (-10.13%)
5	ALV GY	安联保险	7.66%	1.12	1284.83	0.00%	-0.11 (-9.82%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	7.58%	2.46	1271.17	0.00%	-0.25 (-10.16%)
7	DTE GY	德国电信	5.60%	7.86	939.29	0.00%	-0.76 (-9.67%)
8	FRE GY	费森尤斯集团	3.17%	0.98	531.75	0.00%	-0.11 (-11.22%)
9	DPW GY	德国邮政有限公司	3.13%	2.30	524.92	0.00%	-0.27 (-11.74%)
10	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	3.02%	0.78	505.81	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	SIE GY	西门子	9.57%	1.88	1604.46	0.00%	-0.31 (-16.49%)
2	BAYN GY	拜耳股份有限公司	8.81%	2.04	1477.62	0.00%	-0.21 (-10.29%)
3	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	8.73%	2.27	1464.75	0.00%	-0.23 (-10.13%)
4	SAP GY	SAP公司	8.55%	2.37	1434.03	0.00%	-0.24 (-10.13%)
5	ALV GY	安联保险	7.66%	1.12	1284.83	0.00%	-0.11 (-9.82%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	7.58%	2.46	1271.17	0.00%	-0.25 (-10.16%)
7	DTE GY	德国电信	5.60%	7.86	939.29	0.00%	-0.76 (-9.67%)
8	FRE GY	费森尤斯集团	3.17%	0.98	531.75	0.00%	-0.11 (-11.22%)
9	DPW GY	德国邮政有限公司	3.13%	2.30	524.92	0.00%	-0.27 (-11.74%)
10	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	3.02%	0.78	505.81	0.00%	新增

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	SIE GY	西门子	9.29%	2.19	1708.75	0.00%	-0.10 (-4.57%)
2	SAP GY	SAP 公司	8.60%	2.61	1581.47	0.00%	-0.32 (-12.26%)
3	BAYN GY	拜耳股份有限公司	8.19%	2.25	1506.72	0.00%	-0.11 (-4.89%)
4	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.74%	2.50	1424.78	0.00%	-0.38 (-15.20%)
5	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	6.92%	2.71	1272.54	0.00%	-0.41 (-15.13%)
6	ALV GY	安联保险	6.61%	1.23	1216.67	0.00%	-0.20 (-16.26%)
7	DTE GY	德国电信	5.23%	8.62	963.03	0.00%	-1.30 (-15.08%)
8	FRE GY	费森尤斯集团	3.15%	1.09	579.58	0.00%	-0.13 (-11.93%)
9	ADS GY	阿迪达斯公司	3.08%	0.49	566.88	0.00%	-0.12 (-24.49%)
10	DPW GY	德国邮政有限公司	2.91%	2.57	535.37	0.00%	-0.43 (-16.73%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	SIE GY	西门子	9.29%	2.19	1708.75	0.00%	-0.10 (-4.57%)
2	SAP GY	SAP 公司	8.60%	2.61	1581.47	0.00%	-0.32 (-12.26%)
3	BAYN GY	拜耳股份有限公司	8.19%	2.25	1506.72	0.00%	-0.11 (-4.89%)
4	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.74%	2.50	1424.78	0.00%	-0.38 (-15.20%)
5	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	6.92%	2.71	1272.54	0.00%	-0.41 (-15.13%)
6	ALV GY	安联保险	6.61%	1.23	1216.67	0.00%	-0.20 (-16.26%)
7	DTE GY	德国电信	5.23%	8.62	963.03	0.00%	-1.30 (-15.08%)
8	FRE GY	费森尤斯集团	3.15%	1.09	579.58	0.00%	-0.13 (-11.93%)
9	ADS GY	阿迪达斯公司	3.08%	0.49	566.88	0.00%	-0.12 (-24.49%)
10	DPW GY	德国邮政有限公司	2.91%	2.57	535.37	0.00%	-0.43 (-16.73%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	BAYN GY	拜耳股份有限公司	8.48%	2.36	1566.45	8.85%	0.00 (0.00%)
2	SIE GY	西门子	8.39%	2.29	1550.56	8.76%	-0.14 (-6.11%)
3	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.89%	2.88	1457.91	8.24%	0.00 (0.00%)
4	SAP GY	SAP公司	7.85%	2.93	1451.24	8.20%	0.00 (0.00%)
5	ALV GY	安联保险	7.29%	1.43	1347.81	7.61%	0.00 (0.00%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	6.66%	3.12	1231.50	6.96%	0.00 (0.00%)
7	DTE GY	德国电信	6.05%	9.92	1117.88	6.32%	0.00 (0.00%)
8	FRE GY	费森尤斯集团	3.20%	1.22	592.22	3.35%	-0.06 (-4.92%)
9	ADS GY	阿迪达斯公司	3.13%	0.61	577.86	3.26%	新增
10	DPW GY	德国邮政有限公司	3.01%	3.00	557.00	3.15%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	BAYN GY	拜耳股份有限公司	8.48%	2.36	1566.45	8.85%	0.00 (0.00%)
2	SIE GY	西门子	8.39%	2.29	1550.56	8.76%	-0.14 (-6.11%)
3	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.89%	2.88	1457.91	8.24%	0.00 (0.00%)
4	SAP GY	SAP公司	7.85%	2.93	1451.24	8.20%	0.00 (0.00%)
5	ALV GY	安联保险	7.29%	1.43	1347.81	7.61%	0.00 (0.00%)
6	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	6.66%	3.12	1231.50	6.96%	0.00 (0.00%)
7	DTE GY	德国电信	6.05%	9.92	1117.88	6.32%	0.00 (0.00%)
8	FRE GY	费森尤斯集团	3.20%	1.22	592.22	3.35%	-0.06 (-4.92%)
9	ADS GY	阿迪达斯公司	3.13%	0.61	577.86	3.26%	新增
10	DPW GY	德国邮政有限公司	3.01%	3.00	557.00	3.15%	新增
11	MUV2 GY	Muenchener Rueckversicherungs 股份有限公司	2.76%	0.46	509.72	2.88%	---
12	LIN GY	Linde 股份有限公司	2.75%	0.55	508.45	2.87%	---
13	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	2.65%	1.01	490.05	2.77%	---
14	HEN3 GY	汉高有限公司	2.40%	0.55	444.36	2.51%	---
15	CON GY	德国大陆股份公司	2.30%	0.34	424.52	2.40%	---
16	EOAN GY	E.ON公司	2.20%	6.11	406.72	2.30%	---
17	VOW3 GY	大众汽车有限公司	2.16%	0.50	399.36	2.26%	---
18	FME GY	费森尤斯医药用品AG & Co KGaA	2.06%	0.66	379.81	2.15%	---
19	DBK GY	德意志银行	2.02%	4.11	373.59	2.11%	---
20	IFX GY	英飞凌科技有限公司	1.79%	3.45	330.13	1.87%	---
21	VNA GY	Vonovia有限公司	1.75%	1.34	323.65	1.83%	---
22	DB1 GY	德意志交易所有限公司	1.70%	0.58	314.57	1.78%	---
23	MRK GY	德国默克集团	1.45%	0.40	268.60	1.52%	---
24	HEI GY	海德堡水泥股份有限公司	1.18%	0.44	218.94	1.24%	---
25	BEI GY	拜尔斯道夫股份有限公司	1.05%	0.31	194.08	1.10%	---
26	TKA GY	蒂森克虏伯有限公司	0.96%	1.34	177.98	1.01%	---
27	RWE GY	莱茵集团公司	0.80%	1.42	148.60	0.84%	---
28	CBK GY	德国商业银行	0.75%	3.22	138.31	0.78%	---
29	LHA GY	德国汉莎航空公司	0.61%	1.45	112.61	0.64%	---
30	PSM GY	PROSIEBENSAT.1 媒体股份公司	0.44%	0.28	80.98	0.46%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	BAYN GY	拜耳股份有限公司	9.26%	2.36	1787.26	0.00%	0.15 (6.36%)
2	SIE GY	西门子	8.60%	2.43	1659.45	0.00%	0.00 (0.00%)
3	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	7.99%	3.12	1540.98	0.00%	0.00 (0.00%)
4	SAP GY	SAP公司	7.92%	2.93	1527.26	0.00%	0.00 (0.00%)
5	ALV GY	安联保险	7.77%	1.43	1498.63	0.00%	0.00 (0.00%)
6	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.25%	2.88	1399.85	0.00%	0.00 (0.00%)
7	DTE GY	德国电信	5.95%	9.92	1147.24	0.00%	0.00 (0.00%)
8	FRE GY	费森尤斯集团	3.12%	1.28	602.54	0.00%	新增
9	MUV2 GY	Muenchener Rueckversicherungs 股份有限公司	3.12%	0.46	602.81	0.00%	0.00 (0.00%)
10	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	3.10%	1.01	597.54	0.00%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	BAYN GY	拜耳股份有限公司	9.26%	2.36	1787.26	0.00%	0.15 (6.36%)
2	SIE GY	西门子	8.60%	2.43	1659.45	0.00%	0.00 (0.00%)
3	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	7.99%	3.12	1540.98	0.00%	0.00 (0.00%)
4	SAP GY	SAP公司	7.92%	2.93	1527.26	0.00%	0.00 (0.00%)
5	ALV GY	安联保险	7.77%	1.43	1498.63	0.00%	0.00 (0.00%)
6	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.25%	2.88	1399.85	0.00%	0.00 (0.00%)
7	DTE GY	德国电信	5.95%	9.92	1147.24	0.00%	0.00 (0.00%)
8	FRE GY	费森尤斯集团	3.12%	1.28	602.54	0.00%	新增
9	MUV2 GY	Muenchener Rueckversicherungs 股份有限公司	3.12%	0.46	602.81	0.00%	0.00 (0.00%)
10	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	3.10%	1.01	597.54	0.00%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	BAYN GY	拜耳股份有限公司	8.81%	2.21	1815.79	0.00%	-0.35 (-15.84%)
2	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	8.33%	3.12	1717.39	0.00%	-0.56 (-17.95%)
3	ALV GY	安联保险	8.05%	1.43	1659.40	0.00%	-0.24 (-16.78%)
4	SIE GY	西门子	7.51%	2.43	1549.65	0.00%	-0.43 (-17.70%)
5	SAP GY	SAP公司	7.40%	2.93	1525.49	0.00%	-0.45 (-15.36%)
6	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.01%	2.88	1445.10	0.00%	-0.51 (-17.71%)
7	DTE GY	德国电信	5.70%	9.92	1174.72	0.00%	-1.52 (-15.32%)
8	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	3.39%	1.01	699.63	0.00%	-0.17 (-16.83%)
9	DBK GY	德意志银行	3.35%	4.32	690.42	0.00%	-0.47 (-10.88%)
10	MUV2 GY	Muenchener Rueckversicherungs 股份有限公司	2.92%	0.46	602.33	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	BAYN GY	拜耳股份有限公司	8.81%	2.21	1815.79	0.00%	-0.35 (-15.84%)
2	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	8.33%	3.12	1717.39	0.00%	-0.56 (-17.95%)
3	ALV GY	安联保险	8.05%	1.43	1659.40	0.00%	-0.24 (-16.78%)
4	SIE GY	西门子	7.51%	2.43	1549.65	0.00%	-0.43 (-17.70%)
5	SAP GY	SAP公司	7.40%	2.93	1525.49	0.00%	-0.45 (-15.36%)
6	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.01%	2.88	1445.10	0.00%	-0.51 (-17.71%)
7	DTE GY	德国电信	5.70%	9.92	1174.72	0.00%	-1.52 (-15.32%)
8	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	3.39%	1.01	699.63	0.00%	-0.17 (-16.83%)
9	DBK GY	德意志银行	3.35%	4.32	690.42	0.00%	-0.47 (-10.88%)
10	MUV2 GY	Muenchener Rueckversicherungs 股份有限公司	2.92%	0.46	602.33	0.00%	新增

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	BAYN GY	拜耳股份有限公司	9.71%	2.56	2098.06	0.00%	-1.62 (-63.28%)
2	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	7.91%	3.68	1708.91	0.00%	-2.48 (-67.39%)
3	ALV GY	安联保险	7.77%	1.67	1677.18	0.00%	-1.19 (-71.26%)
4	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.68%	3.39	1658.48	0.00%	-2.31 (-68.14%)
5	SIE GY	西门子	7.58%	2.86	1637.16	0.00%	-1.80 (-62.94%)
6	SAP GY	SAP公司	6.49%	3.38	1402.59	0.00%	-2.23 (-65.98%)
7	DTE GY	德国电信	6.03%	11.44	1301.29	0.00%	-7.73 (-67.57%)
8	DBK GY	德意志银行	3.82%	4.79	825.61	0.00%	-3.22 (-67.22%)
9	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	3.10%	1.18	669.39	0.00%	-0.81 (-68.64%)
10	LIN GY	Linde 股份有限公司	3.08%	0.64	664.29	0.00%	-0.42 (-65.62%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	BAYN GY	拜耳股份有限公司	9.71%	2.56	2098.06	0.00%	-1.62 (-63.28%)
2	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	7.91%	3.68	1708.91	0.00%	-2.48 (-67.39%)
3	ALV GY	安联保险	7.77%	1.67	1677.18	0.00%	-1.19 (-71.26%)
4	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.68%	3.39	1658.48	0.00%	-2.31 (-68.14%)
5	SIE GY	西门子	7.58%	2.86	1637.16	0.00%	-1.80 (-62.94%)
6	SAP GY	SAP公司	6.49%	3.38	1402.59	0.00%	-2.23 (-65.98%)
7	DTE GY	德国电信	6.03%	11.44	1301.29	0.00%	-7.73 (-67.57%)
8	DBK GY	德意志银行	3.82%	4.79	825.61	0.00%	-3.22 (-67.22%)
9	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	3.10%	1.18	669.39	0.00%	-0.81 (-68.64%)
10	LIN GY	Linde 股份有限公司	3.08%	0.64	664.29	0.00%	-0.42 (-65.62%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	BAYN GY	拜耳股份有限公司	9.46%	4.18	3605.32	9.75%	-1.44 (-34.45%)
2	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	9.07%	6.16	3454.89	9.34%	-2.03 (-32.95%)
3	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	8.10%	5.70	3086.47	8.34%	-1.85 (-32.46%)
4	SIE GY	西门子	7.59%	4.66	2892.44	7.82%	-1.72 (-36.91%)
5	ALV GY	安联保险	7.20%	2.86	2744.81	7.42%	-0.87 (-30.42%)
6	SAP GY	SAP公司	6.33%	5.61	2412.61	6.52%	-1.95 (-34.76%)
7	DTE GY	德国电信	5.34%	19.17	2034.70	5.50%	-6.30 (-32.86%)
8	DBK GY	德意志银行	3.89%	8.01	1483.00	4.01%	-2.67 (-33.33%)
9	VOW3 GY	大众汽车有限公司	3.64%	0.97	1386.07	3.75%	-0.32 (-32.99%)
10	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	3.52%	1.99	1342.23	3.63%	-0.64 (-32.16%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	BAYN GY	拜耳股份有限公司	9.46%	4.18	3605.32	9.75%	-1.44 (-34.45%)
2	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	9.07%	6.16	3454.89	9.34%	-2.03 (-32.95%)
3	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	8.10%	5.70	3086.47	8.34%	-1.85 (-32.46%)
4	SIE GY	西门子	7.59%	4.66	2892.44	7.82%	-1.72 (-36.91%)
5	ALV GY	安联保险	7.20%	2.86	2744.81	7.42%	-0.87 (-30.42%)
6	SAP GY	SAP公司	6.33%	5.61	2412.61	6.52%	-1.95 (-34.76%)
7	DTE GY	德国电信	5.34%	19.17	2034.70	5.50%	-6.30 (-32.86%)
8	DBK GY	德意志银行	3.89%	8.01	1483.00	4.01%	-2.67 (-33.33%)
9	VOW3 GY	大众汽车有限公司	3.64%	0.97	1386.07	3.75%	-0.32 (-32.99%)
10	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	3.52%	1.99	1342.23	3.63%	-0.64 (-32.16%)
11	LIN GY	Linde 股份有限公司	3.25%	1.06	1237.23	3.34%	---
12	DPW GY	德国邮政有限公司	2.80%	5.92	1065.75	2.88%	---
13	MUV2 GY	Muenchener Rueckversicherungs 股份有限公司	2.67%	0.93	1015.85	2.75%	---
14	EOAN GY	E.ON公司	2.59%	12.03	987.61	2.67%	---
15	CON GY	德国大陆股份公司	2.53%	0.66	962.37	2.60%	---
16	FRE GY	费森尤斯集团	2.50%	2.41	952.82	2.58%	---
17	HEN3 GY	汉高有限公司	1.92%	1.06	732.58	1.98%	---
18	FME GY	费森尤斯医药用品AG & Co KGaA	1.76%	1.32	671.41	1.81%	---
19	ADS GY	阿迪达斯公司	1.60%	1.29	608.39	1.64%	---
20	DB1 GY	德意志交易所有限公司	1.53%	1.14	581.50	1.57%	---
21	IFX GY	英飞凌科技有限公司	1.35%	6.74	515.35	1.39%	---
22	MRK GY	德国默克集团	1.27%	0.79	485.09	1.31%	---
23	CBK GY	德国商业银行	1.17%	5.67	446.59	1.21%	---
24	HEI GY	海德堡水泥股份有限公司	1.10%	0.86	420.24	1.14%	---
25	TKA GY	蒂森克虏伯有限公司	1.10%	2.62	420.01	1.14%	---
26	RWE GY	莱茵集团公司	1.05%	3.03	401.43	1.09%	---
27	BEI GY	拜尔斯道夫股份有限公司	0.83%	0.61	314.88	0.85%	---
28	SDF GY	K+S 股份公司	0.81%	1.19	308.90	0.83%	---
29	LHA GY	德国汉莎航空公司	0.58%	2.78	220.87	0.60%	---
30	LXS GY	朗盛股份有限公司	0.53%	0.56	203.48	0.55%	---

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	BAYN GY	拜耳股份有限公司	9.64%	5.62	5241.99	0.00%	-4.22 (-75.09%)
2	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	9.01%	8.19	4897.89	0.00%	-5.43 (-66.30%)
3	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	8.57%	7.55	4657.05	0.00%	-5.00 (-66.23%)
4	SIE GY	西门子	7.88%	6.38	4281.91	0.00%	-4.38 (-68.65%)
5	ALV GY	安联保险	7.40%	3.73	4023.54	0.00%	-2.47 (-66.22%)
6	SAP GY	SAP公司	6.26%	7.56	3402.56	0.00%	-4.97 (-65.74%)
7	DTE GY	德国电信	5.32%	25.47	2894.28	0.00%	-16.88 (-66.27%)
8	DBK GY	德意志银行	4.24%	10.68	2303.39	0.00%	-7.07 (-66.20%)
9	VOW3 GY	大众汽车有限公司	3.92%	1.29	2130.91	0.00%	-0.81 (-62.79%)
10	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	3.76%	2.63	2041.18	0.00%	-1.75 (-66.54%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	BAYN GY	拜耳股份有限公司	9.64%	5.62	5241.99	0.00%	-4.22 (-75.09%)
2	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	9.01%	8.19	4897.89	0.00%	-5.43 (-66.30%)
3	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	8.57%	7.55	4657.05	0.00%	-5.00 (-66.23%)
4	SIE GY	西门子	7.88%	6.38	4281.91	0.00%	-4.38 (-68.65%)
5	ALV GY	安联保险	7.40%	3.73	4023.54	0.00%	-2.47 (-66.22%)
6	SAP GY	SAP公司	6.26%	7.56	3402.56	0.00%	-4.97 (-65.74%)
7	DTE GY	德国电信	5.32%	25.47	2894.28	0.00%	-16.88 (-66.27%)
8	DBK GY	德意志银行	4.24%	10.68	2303.39	0.00%	-7.07 (-66.20%)
9	VOW3 GY	大众汽车有限公司	3.92%	1.29	2130.91	0.00%	-0.81 (-62.79%)
10	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	3.76%	2.63	2041.18	0.00%	-1.75 (-66.54%)

显示全部持仓明细>>

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	BAYN GY	拜耳股份有限公司	9.73%	9.84	8290.03	0.00%	---
2	SIE GY	西门子	8.83%	10.76	7520.84	0.00%	---
3	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	8.22%	13.62	7003.58	0.00%	---
4	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.68%	12.55	6538.52	0.00%	---
5	ALV GY	安联保险	7.45%	6.20	6348.97	0.00%	---
6	SAP GY	SAP公司	6.39%	12.53	5442.57	0.00%	---
7	DTE GY	德国电信	4.91%	42.35	4183.62	0.00%	---
8	DBK GY	德意志银行	3.88%	17.75	3306.44	0.00%	---
9	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	3.44%	4.38	2931.49	0.00%	---
10	VOW3 GY	大众汽车有限公司	3.39%	2.10	2891.02	0.00%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	BAYN GY	拜耳股份有限公司	9.73%	9.84	8290.03	0.00%	---
2	SIE GY	西门子	8.83%	10.76	7520.84	0.00%	---
3	DAI GY	戴姆勒克莱斯勒	8.22%	13.62	7003.58	0.00%	---
4	BAS GY	巴斯夫欧洲公司	7.68%	12.55	6538.52	0.00%	---
5	ALV GY	安联保险	7.45%	6.20	6348.97	0.00%	---
6	SAP GY	SAP公司	6.39%	12.53	5442.57	0.00%	---
7	DTE GY	德国电信	4.91%	42.35	4183.62	0.00%	---
8	DBK GY	德意志银行	3.88%	17.75	3306.44	0.00%	---
9	BMW GY	宝马汽车股份有限公司	3.44%	4.38	2931.49	0.00%	---
10	VOW3 GY	大众汽车有限公司	3.39%	2.10	2891.02	0.00%	---

显示全部持仓明细>>