易方达中证港股通互联网ETF
(513040)公募ETF指数型
1.7342
1.84%+0.0320
单位净值 [2025-09-30]
1.7342
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.08%
- 最近一季：21.54%
- 最近半年：23.12%
- 今年以来：54.29%
- 最近一年：46.78%
- 最近两年：82.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：73.42%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：张泽峰 李栩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 98.51% | 98.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.75% | 0.75% | 0.01 | 0.74% | 0.74% |
| 2024-09-30 | 2.36 | 2.10 | 2.09 | 87.18% | 88.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 12.79% | 11.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.33 | 1.29 | 1.27 | 95.68% | 95.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.20% | 4.07% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-03-31 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 98.15% | 98.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.77% | 1.77% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 1.34 | 1.33 | 1.31 | 98.15% | 98.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.77% | 1.77% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 94.71% | 94.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.29% | 5.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.57 | 0.51 | 0.49 | 82.78% | 84.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 17.05% | 15.09% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |