华安法国CAC40ETF(QDII)
(513080)公募QDII指数型
1.7191
-0.79%-0.0136
单位净值 [2025-09-25]
1.7191
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：3.44%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：18.03%
- 最近一年：12.09%
- 最近两年：19.51%
- 最近三年：49.11%
- 成立以来：71.91%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
基本信息
| 基金简称 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 基金全称 | 华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 513080 | 成立日期 | 2020-05-29 |
| 基金总份额(亿份) | 5.22亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 8.88亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 倪斌 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 法国CAC40指数收益率(经汇率调整后) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金可投资于境内、境外市场。具体而言: 针对境外投资,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、与本基金跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 针对境内投资,本基金的投资范围包括货币市场工具以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。 (1)组合复制策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考法国CAC40指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据法国CAC40指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。 (2)替代性策略 当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。 为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资指数期货或期权等金融衍生工具。 正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 未来,随着投资工具的发展和丰富,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 | ||