华安法国CAC40ETF(QDII)
(513080)公募QDII指数型
1.7191
-0.79%-0.0136
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：3.44%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：18.03%
- 最近一年：12.09%
- 最近两年：19.51%
- 最近三年：49.11%
- 成立以来：71.91%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.79% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.7328 |
1.7328 |
-0.50% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.7415 |
1.7415 |
0.99% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.7245 |
1.7245 |
-0.70% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.7366 |
1.7366 |
-0.27% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.7413 |
1.7413 |
0.61% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.7308 |
1.7308 |
0.41% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.70% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.7359 |
1.7359 |
0.90% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.7204 |
1.7204 |
0.21% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.7168 |
1.7168 |
0.73% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.7043 |
1.7043 |
-0.35% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.7103 |
1.7103 |
0.60% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.7001 |
1.7001 |
1.14% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.33% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.11% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.6884 |
1.6884 |
0.35% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.6825 |
1.6825 |
-0.54% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.6917 |
1.6917 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.6961 |
1.6961 |
0.40% |