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华安法国CAC40ETF(QDII)

(513080)公募QDII指数型

1.7191 -0.79%-0.0136

单位净值 [2025-09-25]

1.7191

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：-0.49%
最近一季：3.44%
最近半年：4.49%
今年以来：18.03%

最近一年：12.09%
最近两年：19.51%
最近三年：49.11%
成立以来：71.91%

成立日期：2020-05-29
基金经理：倪斌
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.55亿
季报日期：2020-09-30
申购状态：可以申购
最新规模：8.88亿元
季报日期：2020-09-30
投资风格：
管理公司：华安

实时情况

	华安法国CAC40ETF(QDII)	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MC FP	LVMH集团公司	9.52%	0.78	4282.06	0.00%	0.61 (78.49%)
2	TTE FP	道达尔集团	8.15%	7.67	3663.70	0.00%	5.96 (77.67%)
3	SU FP	施耐德电气有限公司	6.64%	1.74	2984.72	0.00%	1.35 (77.76%)
4	SAN FP	赛诺菲	5.34%	3.49	2402.80	0.00%	2.71 (77.86%)
5	OR FP	欧莱雅	5.27%	0.75	2370.08	0.00%	0.59 (78.27%)
6	AI FP	液化空气集团	4.89%	1.78	2197.16	0.00%	1.42 (80.06%)
7	AIR FP	空中客车有限公司	4.05%	1.85	1820.92	0.00%	1.45 (78.25%)
8	SAF FP	赛峰股份有限公司	3.73%	1.11	1679.39	0.00%	0.88 (78.85%)
9	BNP FP	法国巴黎银行	3.64%	3.58	1635.03	0.00%	2.81 (78.51%)
10	RMS FP	爱马仕国际股份有限合伙企业	3.56%	0.10	1600.25	0.00%	0.08 (78.18%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	MC FP	LVMH集团公司	9.52%	0.78	4282.06	0.00%	0.61 (78.49%)
2	TTE FP	道达尔集团	8.15%	7.67	3663.70	0.00%	5.96 (77.67%)
3	SU FP	施耐德电气有限公司	6.64%	1.74	2984.72	0.00%	1.35 (77.76%)
4	SAN FP	赛诺菲	5.34%	3.49	2402.80	0.00%	2.71 (77.86%)
5	OR FP	欧莱雅	5.27%	0.75	2370.08	0.00%	0.59 (78.27%)
6	AI FP	液化空气集团	4.89%	1.78	2197.16	0.00%	1.42 (80.06%)
7	AIR FP	空中客车有限公司	4.05%	1.85	1820.92	0.00%	1.45 (78.25%)
8	SAF FP	赛峰股份有限公司	3.73%	1.11	1679.39	0.00%	0.88 (78.85%)
9	BNP FP	法国巴黎银行	3.64%	3.58	1635.03	0.00%	2.81 (78.51%)
10	RMS FP	爱马仕国际股份有限合伙企业	3.56%	0.10	1600.25	0.00%	0.08 (78.18%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	MC FP	LVMH集团公司	11.61%	0.17	1145.45	12.71%	0.03 (20.12%)
2	TTE FP	道达尔集团	7.19%	1.71	709.00	7.87%	0.68 (39.94%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.05%	0.77	597.17	6.62%	0.14 (17.71%)
4	OR FP	欧莱雅	5.59%	0.16	551.41	6.12%	0.02 (12.81%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	5.13%	0.39	506.39	5.62%	0.04 (9.63%)
6	AI FP	液化空气集团	4.65%	0.35	458.52	5.09%	0.07 (20.48%)
7	AIR FP	空中客车有限公司	4.26%	0.40	420.28	4.66%	0.11 (26.79%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	3.55%	0.77	350.23	3.89%	0.17 (21.52%)
9	RMS FP	爱马仕国际公司	3.39%	0.02	333.89	3.70%	新增
10	DG FP	万喜集团	3.14%	0.37	309.54	3.43%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	MC FP	LVMH集团公司	11.61%	0.17	1145.45	12.71%	0.03 (20.12%)
2	TTE FP	道达尔集团	7.19%	1.71	709.00	7.87%	0.68 (39.94%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.05%	0.77	597.17	6.62%	0.14 (17.71%)
4	OR FP	欧莱雅	5.59%	0.16	551.41	6.12%	0.02 (12.81%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	5.13%	0.39	506.39	5.62%	0.04 (9.63%)
6	AI FP	液化空气集团	4.65%	0.35	458.52	5.09%	0.07 (20.48%)
7	AIR FP	空中客车有限公司	4.26%	0.40	420.28	4.66%	0.11 (26.79%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	3.55%	0.77	350.23	3.89%	0.17 (21.52%)
9	RMS FP	爱马仕国际公司	3.39%	0.02	333.89	3.70%	新增
10	DG FP	万喜集团	3.14%	0.37	309.54	3.43%	新增
11	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	2.88%	0.21	284.43	3.16%	---
12	SAF FP	赛峰公司	2.69%	0.23	265.34	2.94%	---
13	CS FP	安盛集团	2.68%	1.24	264.31	2.93%	---
14	RI FP	保乐力加股份有限公司	2.26%	0.14	222.73	2.47%	---
15	KER FP	开云集团	2.05%	0.05	201.92	2.24%	---
16	BN FP	达能股份有限公司	1.98%	0.44	195.59	2.17%	---
17	STLAP FP	Stellantis集团	1.94%	1.51	191.41	2.12%	---
18	DSY FP	达索系统公司	1.50%	0.46	148.20	1.64%	---
19	ENGI FP	Engie	1.49%	1.22	146.81	1.63%	---
20	STMPA FP	意法半导体有限公司	1.49%	0.41	147.05	1.63%	---
21	CAP FP	凯捷咨询公司	1.47%	0.11	145.18	1.61%	---
22	SGO FP	法国圣戈班公司	1.40%	0.32	138.41	1.54%	---
23	LR FP	罗格朗集团	1.33%	0.18	131.18	1.46%	---
24	ORA FP	Orange公司	1.07%	1.25	105.26	1.17%	---
25	GLE FP	法国兴业银行	1.05%	0.55	103.37	1.15%	---
26	ML FP	米其林集团	1.04%	0.48	103.06	1.14%	---
27	VIE FP	威立雅环境集团	0.96%	0.42	94.93	1.05%	---
28	PUB FP	阳狮集团股份公司	0.91%	0.15	89.28	0.99%	---
29	EDEN FP	Edenred 公司	0.84%	0.17	83.16	0.92%	---
30	HO FP	泰雷兹集团	0.83%	0.08	81.38	0.90%	---
31	ACA FP	法国农业信贷银行	0.82%	0.95	80.94	0.90%	---
32	MT NA	安赛乐米塔尔	0.71%	0.36	70.28	0.78%	---
33	CA FP	家乐福	0.54%	0.39	53.43	0.59%	---
34	TEP FP	Teleperformance	0.51%	0.04	50.16	0.56%	---
35	ALO FP	阿尔斯通股份公司	0.46%	0.21	45.08	0.50%	---
36	WLN FP	Worldline有限公司	0.44%	0.16	43.46	0.48%	---
37	RNO FP	雷诺汽车公司	0.43%	0.14	42.52	0.47%	---
38	ERF FP	欧洲坊科技公司	0.41%	0.09	40.41	0.45%	---
39	EN FP	布伊格股份公司	0.35%	0.14	34.62	0.38%	---
40	URW FP	Unibail-Rodamco-Westfield	0.29%	0.08	28.64	0.32%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	MC FP	LVMH集团公司	10.63%	0.13	679.30	0.00%	-0.01 (-9.88%)
2	TTE FP	道达尔集团	7.01%	1.03	447.85	0.00%	-0.23 (-22.50%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.63%	0.64	423.66	0.00%	-0.08 (-12.04%)
4	OR FP	欧莱雅	5.54%	0.14	353.86	0.00%	-0.00 (-0.98%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	5.30%	0.35	338.64	0.00%	-0.04 (-12.35%)
6	AI FP	液化空气集团	4.33%	0.28	277.05	0.00%	-0.04 (-12.49%)
7	AIR FP	空中客车有限公司	3.80%	0.30	243.19	0.00%	-0.07 (-24.36%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	3.74%	0.60	238.94	0.00%	-0.11 (-18.03%)
9	CS FP	安盛集团	3.19%	1.06	204.18	0.00%	-0.14 (-12.99%)
10	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	3.10%	0.16	198.06	0.00%	-0.03 (-20.86%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	MC FP	LVMH集团公司	10.63%	0.13	679.30	0.00%	-0.01 (-9.88%)
2	TTE FP	道达尔集团	7.01%	1.03	447.85	0.00%	-0.23 (-22.50%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.63%	0.64	423.66	0.00%	-0.08 (-12.04%)
4	OR FP	欧莱雅	5.54%	0.14	353.86	0.00%	-0.00 (-0.98%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	5.30%	0.35	338.64	0.00%	-0.04 (-12.35%)
6	AI FP	液化空气集团	4.33%	0.28	277.05	0.00%	-0.04 (-12.49%)
7	AIR FP	空中客车有限公司	3.80%	0.30	243.19	0.00%	-0.07 (-24.36%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	3.74%	0.60	238.94	0.00%	-0.11 (-18.03%)
9	CS FP	安盛集团	3.19%	1.06	204.18	0.00%	-0.14 (-12.99%)
10	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	3.10%	0.16	198.06	0.00%	-0.03 (-20.86%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	MC FP	LVMH集团公司	10.81%	0.15	630.97	0.00%	-0.01 (-7.30%)
2	TTE FP	道达尔集团	7.29%	1.26	425.20	0.00%	0.03 (2.18%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.68%	0.71	390.03	0.00%	0.13 (18.54%)
4	OR FP	欧莱雅	5.71%	0.14	333.07	0.00%	0.00 (0.28%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	5.49%	0.39	320.47	0.00%	-0.01 (-1.79%)
6	AI FP	液化空气集团	4.46%	0.32	260.55	0.00%	0.03 (9.74%)
7	AIR FP	空中客车有限公司	3.91%	0.37	228.01	0.00%	0.01 (2.67%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	3.73%	0.71	217.45	0.00%	0.06 (8.09%)
9	CS FP	安盛集团	3.21%	1.19	187.37	0.00%	-0.04 (-3.25%)
10	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	3.20%	0.19	186.97	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	MC FP	LVMH集团公司	10.81%	0.15	630.97	0.00%	-0.01 (-7.30%)
2	TTE FP	道达尔集团	7.29%	1.26	425.20	0.00%	0.03 (2.18%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.68%	0.71	390.03	0.00%	0.13 (18.54%)
4	OR FP	欧莱雅	5.71%	0.14	333.07	0.00%	0.00 (0.28%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	5.49%	0.39	320.47	0.00%	-0.01 (-1.79%)
6	AI FP	液化空气集团	4.46%	0.32	260.55	0.00%	0.03 (9.74%)
7	AIR FP	空中客车有限公司	3.91%	0.37	228.01	0.00%	0.01 (2.67%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	3.73%	0.71	217.45	0.00%	0.06 (8.09%)
9	CS FP	安盛集团	3.21%	1.19	187.37	0.00%	-0.04 (-3.25%)
10	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	3.20%	0.19	186.97	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	MC FP	LVMH集团公司	11.37%	0.16	646.99	11.64%	0.01 (8.82%)
2	TTE FP	道达尔集团	7.65%	1.23	435.16	7.83%	-0.17 (-13.73%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.88%	0.58	391.47	7.04%	-0.05 (-7.83%)
4	OR FP	欧莱雅	5.83%	0.14	332.10	5.98%	0.01 (9.17%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	5.55%	0.40	315.79	5.68%	0.10 (25.68%)
6	AI FP	液化空气集团	4.51%	0.29	256.98	4.62%	0.03 (11.88%)
7	AIR FP	空中客车有限公司	4.07%	0.36	231.44	4.16%	0.05 (14.92%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	3.66%	0.66	208.50	3.75%	0.08 (11.89%)
9	CS FP	安盛集团	3.28%	1.23	186.96	3.36%	0.15 (12.57%)
10	ELFP	EssilorLuxottica股份公司	3.26%	0.18	185.28	3.33%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	MC FP	LVMH集团公司	11.37%	0.16	646.99	11.64%	0.01 (8.82%)
2	TTE FP	道达尔集团	7.65%	1.23	435.16	7.83%	-0.17 (-13.73%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.88%	0.58	391.47	7.04%	-0.05 (-7.83%)
4	OR FP	欧莱雅	5.83%	0.14	332.10	5.98%	0.01 (9.17%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	5.55%	0.40	315.79	5.68%	0.10 (25.68%)
6	AI FP	液化空气集团	4.51%	0.29	256.98	4.62%	0.03 (11.88%)
7	AIR FP	空中客车有限公司	4.07%	0.36	231.44	4.16%	0.05 (14.92%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	3.66%	0.66	208.50	3.75%	0.08 (11.89%)
9	CS FP	安盛集团	3.28%	1.23	186.96	3.36%	0.15 (12.57%)
10	ELFP	EssilorLuxottica股份公司	3.26%	0.18	185.28	3.33%	新增
11	DG FP	万喜集团	3.17%	0.30	180.42	3.25%	---
12	KER FP	开云集团	2.82%	0.05	160.41	2.89%	---
13	RI FP	保乐力加股份有限公司	2.54%	0.12	144.73	2.60%	---
14	RMS FP	爱马仕国际公司	2.51%	0.02	142.83	2.57%	---
15	SAF FP	赛峰公司	2.36%	0.20	134.10	2.41%	---
16	BN FP	达能股份有限公司	2.33%	0.35	132.47	2.38%	---
17	DSY FP	达索系统公司	1.87%	0.43	106.51	1.92%	---
18	CAP FP	凯捷咨询公司	1.82%	0.09	103.44	1.86%	---
19	STLAFP	Stellantis集团	1.81%	1.25	103.20	1.86%	---
20	SGO FP	法国圣戈班公司	1.72%	0.34	97.68	1.76%	---
21	LR FP	罗格朗集团	1.57%	0.18	89.13	1.60%	---
22	STM FP	意法半导体有限公司	1.46%	0.40	83.28	1.50%	---
23	ENGI FP	Engie	1.34%	0.99	76.17	1.37%	---
24	TEP FP	Teleperformance	1.34%	0.04	76.26	1.37%	---
25	MLFP	米其林集团	1.32%	0.41	75.07	1.35%	---
26	ORAFP	Orange公司	1.28%	0.93	72.77	1.31%	---
27	VIE FP	威立雅环境集团	1.26%	0.44	71.90	1.29%	---
28	GLE FP	法国兴业银行	1.20%	0.47	68.14	1.23%	---
29	MT NA	安赛乐米塔尔	1.18%	0.45	67.45	1.21%	---
30	ACAFP	法国农业信贷银行	0.94%	0.87	53.25	0.96%	---
31	PUB FP	阳狮集团股份公司	0.86%	0.15	49.22	0.89%	---
32	HO FP	泰雷兹集团	0.79%	0.06	45.12	0.81%	---
33	ERF FP	欧洲坊科技公司	0.71%	0.08	40.67	0.73%	---
34	CAFP	家乐福	0.69%	0.33	39.37	0.71%	---
35	WLN FP	Worldline有限公司	0.58%	0.13	32.95	0.59%	---
36	VIV FP	Vivendi集团	0.56%	0.47	31.85	0.57%	---
37	URW NA	Unibail-Rodamco-Westfield	0.45%	0.08	25.78	0.46%	---
38	EN FP	布伊格股份公司	0.43%	0.12	24.28	0.44%	---
39	ALO FP	阿尔斯通股份公司	0.39%	0.15	22.24	0.40%	---
40	RNO FP	雷诺汽车公司	0.29%	0.10	16.46	0.30%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	MC FP	LVMH集团公司	11.14%	0.14	665.74	0.00%	0.01 (9.88%)
2	TTE FP	道达尔集团	7.65%	1.40	457.17	0.00%	0.21 (14.83%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.86%	0.63	409.76	0.00%	0.09 (14.01%)
4	OR FP	欧莱雅	5.64%	0.13	336.91	0.00%	0.01 (9.56%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	5.35%	0.30	319.74	0.00%	0.04 (13.72%)
6	AI FP	液化空气集团	4.75%	0.25	283.95	0.00%	0.03 (11.58%)
7	AIR FP	空中客车有限公司	3.98%	0.30	237.61	0.00%	0.03 (8.59%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	3.56%	0.58	212.58	0.00%	0.04 (6.63%)
9	CS FP	安盛集团	3.39%	1.08	202.66	0.00%	0.11 (10.65%)
10	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	3.17%	0.16	189.22	0.00%	0.02 (9.71%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	MC FP	LVMH集团公司	11.14%	0.14	665.74	0.00%	0.01 (9.88%)
2	TTE FP	道达尔集团	7.65%	1.40	457.17	0.00%	0.21 (14.83%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.86%	0.63	409.76	0.00%	0.09 (14.01%)
4	OR FP	欧莱雅	5.64%	0.13	336.91	0.00%	0.01 (9.56%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	5.35%	0.30	319.74	0.00%	0.04 (13.72%)
6	AI FP	液化空气集团	4.75%	0.25	283.95	0.00%	0.03 (11.58%)
7	AIR FP	空中客车有限公司	3.98%	0.30	237.61	0.00%	0.03 (8.59%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	3.56%	0.58	212.58	0.00%	0.04 (6.63%)
9	CS FP	安盛集团	3.39%	1.08	202.66	0.00%	0.11 (10.65%)
10	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	3.17%	0.16	189.22	0.00%	0.02 (9.71%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	MC FP	LVMH集团公司	11.21%	0.13	608.46	0.00%	0.00 (0.00%)
2	TTE FP	道达尔集团	6.84%	1.19	371.37	0.00%	0.00 (0.00%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.19%	0.54	336.08	0.00%	0.00 (0.00%)
4	OR FP	欧莱雅	5.85%	0.12	317.39	0.00%	0.00 (0.00%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	5.11%	0.26	277.09	0.00%	0.00 (0.00%)
6	AIR FP	空中客车有限公司	4.43%	0.28	240.60	0.00%	0.00 (0.00%)
7	AI FP	液化空气集团	4.29%	0.22	232.54	0.00%	0.00 (0.00%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	4.15%	0.54	225.06	0.00%	0.00 (0.00%)
9	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	3.33%	0.14	180.57	0.00%	0.00 (0.00%)
10	CS FP	安盛集团	3.21%	0.96	174.36	0.00%	0.04 (4.56%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-09-30
1	MC FP	LVMH集团公司	11.21%	0.13	608.46	0.00%	0.00 (0.00%)
2	TTE FP	道达尔集团	6.84%	1.19	371.37	0.00%	0.00 (0.00%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.19%	0.54	336.08	0.00%	0.00 (0.00%)
4	OR FP	欧莱雅	5.85%	0.12	317.39	0.00%	0.00 (0.00%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	5.11%	0.26	277.09	0.00%	0.00 (0.00%)
6	AIR FP	空中客车有限公司	4.43%	0.28	240.60	0.00%	0.00 (0.00%)
7	AI FP	液化空气集团	4.29%	0.22	232.54	0.00%	0.00 (0.00%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	4.15%	0.54	225.06	0.00%	0.00 (0.00%)
9	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	3.33%	0.14	180.57	0.00%	0.00 (0.00%)
10	CS FP	安盛集团	3.21%	0.96	174.36	0.00%	0.04 (4.56%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	MC FP	LVMH集团公司	11.92%	0.13	662.81	12.14%	-0.00 (-1.61%)
2	SAN FP	赛诺菲	6.57%	0.54	365.11	6.69%	0.01 (1.15%)
3	TTE FP	道达尔集团	6.30%	1.19	350.16	6.41%	新增
4	OR FP	欧莱雅	6.14%	0.12	341.42	6.25%	-0.00 (-0.25%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	4.69%	0.26	260.97	4.78%	-0.00 (-0.63%)
6	AI FP	液化空气集团	4.55%	0.22	253.09	4.64%	-0.00 (-1.21%)
7	AIR FP	Airbus公司	4.17%	0.28	231.54	4.24%	0.00 (0.47%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	3.94%	0.54	219.24	4.02%	0.01 (1.28%)
9	KER FP	开云集团	3.66%	0.04	203.36	3.72%	-0.00 (-2.23%)
10	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	3.12%	0.14	173.46	3.18%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-06-30
1	MC FP	LVMH集团公司	11.92%	0.13	662.81	12.14%	-0.00 (-1.61%)
2	SAN FP	赛诺菲	6.57%	0.54	365.11	6.69%	0.01 (1.15%)
3	TTE FP	道达尔集团	6.30%	1.19	350.16	6.41%	新增
4	OR FP	欧莱雅	6.14%	0.12	341.42	6.25%	-0.00 (-0.25%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	4.69%	0.26	260.97	4.78%	-0.00 (-0.63%)
6	AI FP	液化空气集团	4.55%	0.22	253.09	4.64%	-0.00 (-1.21%)
7	AIR FP	Airbus公司	4.17%	0.28	231.54	4.24%	0.00 (0.47%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	3.94%	0.54	219.24	4.02%	0.01 (1.28%)
9	KER FP	开云集团	3.66%	0.04	203.36	3.72%	-0.00 (-2.23%)
10	EL FP	EssilorLuxottica股份公司	3.12%	0.14	173.46	3.18%	新增
11	DG FP	万喜集团	2.88%	0.23	159.99	2.93%	---
12	CS FP	安盛集团	2.72%	0.92	150.92	2.76%	---
13	BN FP	达能股份有限公司	2.54%	0.31	141.14	2.59%	---
14	RMS FP	爱马仕国际公司	2.51%	0.01	139.75	2.56%	---
15	SAF FP	赛峰公司	2.42%	0.15	134.44	2.46%	---
16	RI FP	保乐力加股份有限	2.39%	0.09	132.81	2.43%	---
17	STLAFP	Stellantis集团	2.22%	0.97	123.29	2.26%	---
18	SGO FP	法国圣戈班公司	1.78%	0.23	99.12	1.82%	---
19	DSY FP	达索系统公司	1.76%	0.06	97.61	1.79%	---
20	CAP FP	凯捷咨询公司	1.69%	0.08	94.01	1.72%	---
21	VIV FP	维旺迪集团	1.66%	0.42	92.11	1.69%	---
22	ML FP	米其林集团	1.57%	0.08	87.25	1.60%	---
23	LR FP	Legrand股份公司	1.55%	0.13	86.38	1.58%	---
24	ENGI FP	Engie	1.44%	0.90	79.97	1.46%	---
25	TEP FP	Teleperformance	1.32%	0.03	73.14	1.34%	---
26	GLE FP	法国兴业银行	1.32%	0.39	73.57	1.35%	---
27	STM FP	意法半导体有限公司	1.27%	0.30	70.50	1.29%	---
28	WLN FP	Worldline有限公司	1.24%	0.11	68.74	1.26%	---
29	MT NA	安赛乐米塔尔	1.21%	0.34	67.10	1.23%	---
30	ORAFP	Orange公司	1.17%	0.88	65.23	1.19%	---
31	VIE FP	威立雅环境集团	0.90%	0.26	49.98	0.92%	---
32	ACAFP	法国农业	0.90%	0.55	49.88	0.91%	---
33	ALO FP	阿尔斯通股份公司	0.78%	0.13	43.08	0.79%	---
34	PUB FP	阳狮集团股份公司	0.76%	0.10	42.41	0.78%	---
35	CAFP	家乐福	0.66%	0.29	36.92	0.68%	---
36	URW NA	Unibail-Rodamco-Westfield	0.66%	0.06	36.41	0.67%	---
37	HO FP	泰利斯集团	0.60%	0.05	33.20	0.61%	---
38	RNO FP	雷诺汽车公司	0.46%	0.10	25.78	0.47%	---
39	EN FP	布伊格股份公司	0.46%	0.11	25.77	0.47%	---
40	ATO FP	源讯公司	0.33%	0.05	18.34	0.34%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	MC FP	LVMH集团公司	10.99%	0.13	579.81	0.00%	-0.01 (-4.45%)
2	FP FP	道达尔集团	7.14%	1.23	376.60	0.00%	-0.03 (-2.30%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.54%	0.53	344.86	0.00%	-0.03 (-6.06%)
4	OR FP	欧莱雅	5.65%	0.12	298.30	0.00%	-0.01 (-6.92%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	4.90%	0.26	258.35	0.00%	-0.01 (-3.81%)
6	AI FP	液化空气集团	4.59%	0.23	242.18	0.00%	-0.01 (-4.74%)
7	BNP FP	法国巴黎银行	4.03%	0.53	212.84	0.00%	-0.03 (-5.48%)
8	AIR FP	Airbus公司	3.90%	0.28	205.61	0.00%	-0.02 (-6.18%)
9	KER FP	开云集团	3.15%	0.04	166.39	0.00%	-0.00 (-1.36%)
10	CS FP	安盛集团	3.09%	0.93	163.06	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2021-03-31
1	MC FP	LVMH集团公司	10.99%	0.13	579.81	0.00%	-0.01 (-4.45%)
2	FP FP	道达尔集团	7.14%	1.23	376.60	0.00%	-0.03 (-2.30%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.54%	0.53	344.86	0.00%	-0.03 (-6.06%)
4	OR FP	欧莱雅	5.65%	0.12	298.30	0.00%	-0.01 (-6.92%)
5	SU FP	施耐德电气有限公司	4.90%	0.26	258.35	0.00%	-0.01 (-3.81%)
6	AI FP	液化空气集团	4.59%	0.23	242.18	0.00%	-0.01 (-4.74%)
7	BNP FP	法国巴黎银行	4.03%	0.53	212.84	0.00%	-0.03 (-5.48%)
8	AIR FP	Airbus公司	3.90%	0.28	205.61	0.00%	-0.02 (-6.18%)
9	KER FP	开云集团	3.15%	0.04	166.39	0.00%	-0.00 (-1.36%)
10	CS FP	安盛集团	3.09%	0.93	163.06	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	MC FP	LVMH集团公司	10.78%	0.14	567.44	0.00%	-0.02 (-15.03%)
2	FP FP	道达尔集团	6.77%	1.26	356.23	0.00%	-0.22 (-17.46%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.76%	0.56	355.95	0.00%	-0.09 (-15.19%)
4	OR FP	欧莱雅	6.01%	0.13	316.01	0.00%	-0.02 (-14.13%)
5	AI FP	液化空气集团	4.84%	0.24	254.69	0.00%	-0.03 (-14.72%)
6	SU FP	施耐德电气有限公司	4.82%	0.27	253.76	0.00%	-0.04 (-14.67%)
7	AIR FP	Airbus公司	4.02%	0.29	211.53	0.00%	-0.04 (-14.78%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	3.69%	0.56	194.34	0.00%	-0.09 (-15.15%)
9	KER FP	开云集团	3.37%	0.04	177.45	0.00%	-0.01 (-16.67%)
10	DG FP	万喜集团	3.05%	0.25	160.42	0.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	MC FP	LVMH集团公司	10.78%	0.14	567.44	0.00%	-0.02 (-15.03%)
2	FP FP	道达尔集团	6.77%	1.26	356.23	0.00%	-0.22 (-17.46%)
3	SAN FP	赛诺菲	6.76%	0.56	355.95	0.00%	-0.09 (-15.19%)
4	OR FP	欧莱雅	6.01%	0.13	316.01	0.00%	-0.02 (-14.13%)
5	AI FP	液化空气集团	4.84%	0.24	254.69	0.00%	-0.03 (-14.72%)
6	SU FP	施耐德电气有限公司	4.82%	0.27	253.76	0.00%	-0.04 (-14.67%)
7	AIR FP	Airbus公司	4.02%	0.29	211.53	0.00%	-0.04 (-14.78%)
8	BNP FP	法国巴黎银行	3.69%	0.56	194.34	0.00%	-0.09 (-15.15%)
9	KER FP	开云集团	3.37%	0.04	177.45	0.00%	-0.01 (-16.67%)
10	DG FP	万喜集团	3.05%	0.25	160.42	0.00%	新增

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	MC FP	LVMH集团公司	9.39%	0.16	508.30	0.00%	---
2	SAN FP	赛诺菲	8.18%	0.65	442.84	0.00%	---
3	FP FP	道达尔集团	6.37%	1.48	344.80	0.00%	---
4	OR FP	欧莱雅	5.92%	0.14	320.89	0.00%	---
5	AI FP	液化空气集团	5.42%	0.27	293.76	0.00%	---
6	SU FP	施耐德电气股份公司	4.80%	0.31	259.84	0.00%	---
7	KER FP	开云集团	3.64%	0.04	196.93	0.00%	---
8	AIR FP	Airbus公司	3.09%	0.34	167.22	0.00%	---
9	BN FP	达能股份有限公司	3.02%	0.37	163.64	0.00%	---
10	BNP FP	法国巴黎银行	2.96%	0.65	160.18	0.00%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	MC FP	LVMH集团公司	9.39%	0.16	508.30	0.00%	---
2	SAN FP	赛诺菲	8.18%	0.65	442.84	0.00%	---
3	FP FP	道达尔集团	6.37%	1.48	344.80	0.00%	---
4	OR FP	欧莱雅	5.92%	0.14	320.89	0.00%	---
5	AI FP	液化空气集团	5.42%	0.27	293.76	0.00%	---
6	SU FP	施耐德电气股份公司	4.80%	0.31	259.84	0.00%	---
7	KER FP	开云集团	3.64%	0.04	196.93	0.00%	---
8	AIR FP	Airbus公司	3.09%	0.34	167.22	0.00%	---
9	BN FP	达能股份有限公司	3.02%	0.37	163.64	0.00%	---
10	BNP FP	法国巴黎银行	2.96%	0.65	160.18	0.00%	---

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